有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 295 | 295 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2014年12月末日 | 300 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 299 | ― | 0.9881 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |