有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 295 | 295 | 0.9846 | 0.9846 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 1,169 | 1,172 | 0.9926 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 1,278 | 1,281 | 0.8847 | 0.8867 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 974 | 976 | 0.8771 | 0.8791 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 674 | 676 | 0.8894 | 0.8914 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月20日) | 588 | 589 | 0.9011 | 0.9031 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月22日) | 610 | 611 | 0.9206 | 0.9226 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月20日) | 554 | 555 | 0.8656 | 0.8676 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月21日) | 410 | 411 | 0.8289 | 0.8309 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月22日) | 354 | 355 | 0.8552 | 0.8572 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月20日) | 320 | 321 | 0.8675 | 0.8695 |
| 2019年 1月末日 | 412 | ― | 0.8332 | ― | |
| 2月末日 | 419 | ― | 0.8525 | ― | |
| 3月末日 | 399 | ― | 0.8550 | ― | |
| 4月末日 | 368 | ― | 0.8599 | ― | |
| 5月末日 | 349 | ― | 0.8350 | ― | |
| 6月末日 | 354 | ― | 0.8523 | ― | |
| 7月末日 | 355 | ― | 0.8561 | ― | |
| 8月末日 | 341 | ― | 0.8301 | ― | |
| 9月末日 | 340 | ― | 0.8376 | ― | |
| 10月末日 | 337 | ― | 0.8482 | ― | |
| 11月末日 | 322 | ― | 0.8448 | ― | |
| 12月末日 | 317 | ― | 0.8568 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 294 | ― | 0.8510 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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