有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 295 | 295 | 0.9846 | 0.9846 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 1,169 | 1,172 | 0.9926 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 1,278 | 1,281 | 0.8847 | 0.8867 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 974 | 976 | 0.8771 | 0.8791 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 674 | 676 | 0.8894 | 0.8914 |
| 2016年 1月末日 | 1,192 | ― | 0.9045 | ― | |
| 2月末日 | 1,157 | ― | 0.8828 | ― | |
| 3月末日 | 1,165 | ― | 0.9034 | ― | |
| 4月末日 | 1,159 | ― | 0.8961 | ― | |
| 5月末日 | 1,130 | ― | 0.8886 | ― | |
| 6月末日 | 981 | ― | 0.8509 | ― | |
| 7月末日 | 935 | ― | 0.8665 | ― | |
| 8月末日 | 895 | ― | 0.8568 | ― | |
| 9月末日 | 837 | ― | 0.8448 | ― | |
| 10月末日 | 824 | ― | 0.8505 | ― | |
| 11月末日 | 832 | ― | 0.8693 | ― | |
| 12月末日 | 686 | ― | 0.8918 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 667 | ― | 0.8855 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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