有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 295 | 295 | 0.9846 | 0.9846 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 1,169 | 1,172 | 0.9926 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 1,278 | 1,281 | 0.8847 | 0.8867 |
| 2015年 1月末日 | 299 | ― | 0.9881 | ― | |
| 2月末日 | 303 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 302 | ― | 0.9962 | ― | |
| 4月末日 | 458 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 718 | ― | 1.0173 | ― | |
| 6月末日 | 1,106 | ― | 0.9850 | ― | |
| 7月末日 | 1,205 | ― | 0.9869 | ― | |
| 8月末日 | 1,270 | ― | 0.9436 | ― | |
| 9月末日 | 1,342 | ― | 0.9202 | ― | |
| 10月末日 | 1,296 | ― | 0.9528 | ― | |
| 11月末日 | 1,323 | ― | 0.9478 | ― | |
| 12月末日 | 1,295 | ― | 0.9280 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,192 | ― | 0.9045 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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