有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
営業収益
受取配当金	30,526,412	22,356,395
受取利息	48,522	6,744
有価証券売買等損益	△140,229,391	6,778,790
為替差損益	△10,540,863	△17,559,302
営業収益合計	△120,195,320	11,582,627
営業費用
支払利息	-	16,757
受託者報酬	280,977	241,562
委託者報酬	7,447,407	6,403,115
その他費用	871,156	761,751
営業費用合計	8,599,540	7,423,185
営業利益又は営業損失(△)	△128,794,860	4,159,442
経常利益又は経常損失(△)	△128,794,860	4,159,442
当期純利益又は当期純損失(△)	△128,794,860	4,159,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,234,728	1,088,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,773,222	△166,711,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,862,865	44,325,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,862,865	44,325,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,398,271	2,256,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,398,271	2,256,029
分配金	16,842,721	15,024,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△166,711,481	△136,595,821