有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
営業収益
受取配当金	22,356,395	16,646,108
受取利息	6,744	18
有価証券売買等損益	6,778,790	△2,536,468
為替差損益	△17,559,302	10,311,774
営業収益合計	11,582,627	24,421,432
営業費用
支払利息	16,757	16,449
受託者報酬	241,562	179,360
委託者報酬	6,403,115	4,754,679
その他費用	761,751	607,854
営業費用合計	7,423,185	5,558,342
営業利益又は営業損失(△)	4,159,442	18,863,090
経常利益又は経常損失(△)	4,159,442	18,863,090
当期純利益又は当期純損失(△)	4,159,442	18,863,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,088,647	3,348,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,711,481	△136,595,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,325,087	49,943,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,325,087	49,943,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,256,029	1,684,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,256,029	1,684,125
分配金	15,024,193	11,124,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,595,821	△83,946,250