有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日	当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
営業収益
受取配当金	10,292,766	10,529,731
受取利息	50	21
有価証券売買等損益	14,844,551	△34,727,251
為替差損益	△1,305,184	△29,992
営業収益合計	23,832,183	△24,227,491
営業費用
支払利息	5,978	5,093
受託者報酬	126,462	122,616
委託者報酬	3,352,869	3,251,080
その他費用	528,248	516,810
営業費用合計	4,013,557	3,895,599
営業利益又は営業損失(△)	19,818,626	△28,123,090
経常利益又は経常損失(△)	19,818,626	△28,123,090
当期純利益又は当期純損失(△)	19,818,626	△28,123,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	416,841	△633,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,638,023	△52,645,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,349,766	12,502,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,349,766	12,502,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,181,731	10,583,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,181,731	10,583,256
分配金	7,576,950	7,856,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,645,153	△86,071,902