有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	当期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	5,355,578	4,361,251
受取利息	14	35
有価証券売買等損益	5,822,455	△15,357,359
為替差損益	△45,982	△550,177
営業収益合計	11,132,065	△11,546,250
営業費用
支払利息	3,238	4,858
受託者報酬	72,412	58,154
委託者報酬	1,920,549	1,542,659
その他費用	367,904	329,752
営業費用合計	2,364,103	1,935,423
営業利益又は営業損失(△)	8,767,962	△13,481,673
経常利益又は経常損失(△)	8,767,962	△13,481,673
当期純利益又は当期純損失(△)	8,767,962	△13,481,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	196,638	△330,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,071,055	△48,965,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,887,115	7,402,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,887,115	7,402,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	674,991	570,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	674,991	570,632
分配金	4,678,309	3,905,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,965,916	△59,189,804