- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 518,139 |
| コール・ローン | 113,602,696 |
| 投資信託受益証券 | 598,693,213 |
| 親投資信託受益証券 | 133,005,792 |
| 未収利息 | 195 |
| 流動資産合計 | 845,820,035 |
| 資産合計 | 845,820,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,105,215 |
| 未払解約金 | 38,093 |
| 未払受託者報酬 | 215,082 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,491 |
| その他未払費用 | 669,599 |
| 流動負債合計 | 8,729,480 |
| 負債合計 | 8,729,480 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 926,270,378 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,179,823 |
| (分配準備積立金) | 24,261,367 |
| 元本等合計 | 837,090,555 |
| 純資産合計 | 837,090,555 |
| 負債純資産合計 | 845,820,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
