- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年 1月20日現在 | 第6期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,521 | 10,953,025 |
| コール・ローン | 12,147,513 | 8,216,110 |
| 投資信託受益証券 | 305,300,099 | 255,016,481 |
| 親投資信託受益証券 | 116,296,530 | 110,542,144 |
| 未収入金 | - | 35,633,557 |
| 流動資産合計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
| 資産合計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 21,437,517 |
| 未払解約金 | 681,118 | 514,623 |
| 未払受託者報酬 | 93,253 | 86,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,472,791 | 2,296,728 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 432,837 | 378,901 |
| 流動負債合計 | 3,680,000 | 24,714,376 |
| 負債合計 | 3,680,000 | 24,714,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,440,207 | 398,431,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,232,544 | △2,785,037 |
| (分配準備積立金) | 52,048,213 | 57,390,455 |
| 元本等合計 | 430,207,663 | 395,646,941 |
| 純資産合計 | 430,207,663 | 395,646,941 |
| 負債純資産合計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
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