- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 1月21日現在 | 第5期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 586,457 | 143,521 |
| コール・ローン | 30,655,656 | 12,147,513 |
| 投資信託受益証券 | 302,495,699 | 305,300,099 |
| 親投資信託受益証券 | 137,476,224 | 116,296,530 |
| 流動資産合計 | 471,214,036 | 433,887,663 |
| 資産合計 | 471,214,036 | 433,887,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28 | 681,118 |
| 未払受託者報酬 | 106,382 | 93,253 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,694 | 2,472,791 |
| 未払利息 | 43 | 1 |
| その他未払費用 | 503,768 | 432,837 |
| 流動負債合計 | 3,430,915 | 3,680,000 |
| 負債合計 | 3,430,915 | 3,680,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,960,728 | 434,440,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,177,607 | △4,232,544 |
| (分配準備積立金) | 45,066,849 | 52,048,213 |
| 元本等合計 | 467,783,121 | 430,207,663 |
| 純資産合計 | 467,783,121 | 430,207,663 |
| 負債純資産合計 | 471,214,036 | 433,887,663 |
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