- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 1月20日現在 | 第3期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,781,985 | 13,903,909 |
| コール・ローン | 78,124,931 | 15,422,016 |
| 投資信託受益証券 | 474,503,373 | 439,201,272 |
| 親投資信託受益証券 | 151,288,517 | 151,889,904 |
| 未収入金 | 379,844 | - |
| 流動資産合計 | 706,078,650 | 620,417,101 |
| 資産合計 | 706,078,650 | 620,417,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 163,900 | 13,684,318 |
| 未払解約金 | 80,766 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,357 | 123,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,986,106 | 3,271,431 |
| 未払利息 | 92 | 18 |
| その他未払費用 | 696,600 | 573,289 |
| 流動負債合計 | 5,077,821 | 17,652,454 |
| 負債合計 | 5,077,821 | 17,652,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,646,021 | 606,613,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,645,192 | △3,848,532 |
| (分配準備積立金) | 39,375,147 | 43,786,869 |
| 元本等合計 | 701,000,829 | 602,764,647 |
| 純資産合計 | 701,000,829 | 602,764,647 |
| 負債純資産合計 | 706,078,650 | 620,417,101 |
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