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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)

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【提出】: 2015/06/30 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

【純資産額計算書】

平成27年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	11,062,475
Ⅱ 負債総額	9,140
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,053,335
Ⅳ 発行済口数	10,815,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220 ( 1万口当たり 10,220	)

開示資料

決算

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