PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,950,766 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,911,627 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,605,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8728 | |
| (10,000口当たり) | (8,728 | ) |
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,950,766 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,911,627 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,605,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8728 | |
| (10,000口当たり) | (8,728 | ) |
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