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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

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【提出】: 2018/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,901,593
Ⅱ 負債総額	118,801
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,782,792
Ⅳ 発行済口数	156,973,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669
(10,000口当たり)	(9,669	)

開示資料

決算

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