有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,217,637,549 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,862,534 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,775,015 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,169,139,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288 ( 1万口当たり 10,288 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,036,236,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,504,162 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,732,537 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,929,414,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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