有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,560,437,552 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,276,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,161,352 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,509,103,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 ( 1万口当たり 10,332 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 27,028,555,984 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,000,002,010 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,028,553,974 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 25,557,540,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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