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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

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【提出】: 2019/07/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	467,467,496
Ⅱ 負債総額	6,038,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,429,206
Ⅳ 発行済口数	442,174,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0435
(10,000口当たり)	(10,435	)

開示資料

決算

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