有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 34,963,201 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,943 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 502,678 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 35,495,822 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
