有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	23,009,348	98.28
親投資信託受益証券	日本	29,892	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	371,612	1.59
合計(純資産総額)		23,410,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。