有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 2021年 2月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 26,986,389 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,916 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 450,960 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 27,467,265 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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