剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年7月22日至平成28年1月19日	第3期自平成28年1月20日至平成28年7月19日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△297,244	△15,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,472,039	△55,580,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,537,062
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,537,062
剰余金減少額又は欠損金増加額		985,359	1,875,341
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,808	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	974,551	1,875,341
分配金		※110,872,682	※111,155,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△55,580,782	△41,739,082

2016/10/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/12 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年7月22日至 平成28年1月19日	第3期自 平成28年1月20日至 平成28年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,550,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,767,825円)及び分配準備積立金(155,067円)より分配対象額は15,473,792円(1万口当たり227.71円)であり、うち10,872,682円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,531,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,473,021円)及び分配準備積立金(2,755,128円)より分配対象額は20,759,380円(1万口当たり297.74円)であり、うち11,155,736円(1万口当たり160円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/12 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,389,288,659	41,146,165,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,084,838	161,269,724

2016/10/12 9:14