有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月19日 | 第3期 自 平成28年1月20日 至 平成28年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,407,292 | 17,911,402 | |
| 受取利息 | 2,011 | 192 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 59,144,646 | 11,077,484 | |
| 営業収益合計 | △ 41,735,343 | 28,989,078 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 777 | |
| 受託者報酬 | 86,720 | 84,669 | |
| 委託者報酬 | 3,644,015 | 3,557,920 | |
| その他費用 | 25,946 | 25,330 | |
| 営業費用合計 | 3,756,681 | 3,668,696 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 45,492,024 | 25,320,382 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 45,492,024 | 25,320,382 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 45,492,024 | 25,320,382 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 297,244 | △ 15,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,472,039 | △ 55,580,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,537,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,537,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 985,359 | 1,875,341 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,808 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 974,551 | 1,875,341 | |
| 分配金 | ※1 10,872,682 | ※1 11,155,736 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,580,782 | △ 41,739,082 | |
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