有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2019年7月20日 至 2020年1月20日 | 第11期 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,596,441 | 11,613,513 | |
| 受取利息 | 24 | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,006,740 | △ 52,911,063 | |
| 営業収益合計 | 5,589,725 | △ 41,297,518 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,213 | 1,418 | |
| 受託者報酬 | 79,727 | 69,377 | |
| 委託者報酬 | 3,350,741 | 2,915,827 | |
| その他費用 | 24,050 | 20,816 | |
| 営業費用合計 | 3,456,731 | 3,007,438 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,132,994 | △ 44,304,956 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,132,994 | △ 44,304,956 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,132,994 | △ 44,304,956 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 184,278 | △ 268,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 73,942,552 | △ 71,788,592 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,332,782 | 851,920 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,332,782 | 851,920 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,579 | 386,930 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,579 | 386,930 | |
| 分配金 | ※1 4,398,515 | ※1 9,339,115 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,788,592 | △ 124,698,701 | |
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