- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年7月20日 至 平成30年1月19日 | 第7期 自 平成30年1月20日 至 平成30年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,299,997 | 18,324,841 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 12,049,421 | △ 16,715,218 | |
| 営業収益合計 | 7,250,576 | 1,609,626 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,464 | 1,484 | |
| 受託者報酬 | 115,560 | 101,928 | |
| 委託者報酬 | 4,855,593 | 4,283,388 | |
| その他費用 | 34,579 | 32,375 | |
| 営業費用合計 | 5,009,196 | 4,419,175 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,241,380 | △ 2,809,549 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,241,380 | △ 2,809,549 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,241,380 | △ 2,809,549 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 221,542 | △ 25,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,388,058 | △ 55,631,109 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,368,896 | 3,443,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,368,896 | 3,443,036 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,516 | 112,851 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,516 | 112,851 | |
| 分配金 | ※1 10,948,353 | ※1 8,709,384 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,631,109 | △ 63,794,149 | |
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