- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月19日 | 第5期 自 平成29年1月20日 至 平成29年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,406,012 | 18,529,347 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,498,168 | △ 10,140,504 | |
| 営業収益合計 | 24,904,180 | 8,388,843 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,311 | 2,845 | |
| 受託者報酬 | 92,264 | 108,903 | |
| 委託者報酬 | 3,877,387 | 4,575,354 | |
| その他費用 | 27,592 | 32,635 | |
| 営業費用合計 | 3,998,554 | 4,719,737 | |
| 営業利益 | 20,905,626 | 3,669,106 | |
| 経常利益 | 20,905,626 | 3,669,106 | |
| 当期純利益 | 20,905,626 | 3,669,106 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 469,936 | 937 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 41,739,082 | △ 33,164,670 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,851 | 660,839 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,781,851 | 660,839 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,218,615 | 10,450,661 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,218,615 | 10,450,661 | |
| 分配金 | ※1 11,424,514 | ※1 13,101,735 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 33,164,670 | △ 52,388,058 | |
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