有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2018年7月20日 至 2019年1月21日 | 第9期 自 2019年1月22日 至 2019年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,371,895 | 17,379,046 | |
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 28,630,537 | △ 9,669,950 | |
| その他収益 | - | 10,245 | |
| 営業収益合計 | △ 10,258,639 | 7,719,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,773 | 2,463 | |
| 受託者報酬 | 96,116 | 85,704 | |
| 委託者報酬 | 4,038,767 | 3,601,803 | |
| その他費用 | 30,426 | 26,322 | |
| 営業費用合計 | 4,167,082 | 3,716,292 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,425,721 | 4,003,049 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,425,721 | 4,003,049 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,425,721 | 4,003,049 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,597 | 150,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 63,794,149 | △ 82,895,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,134 | 9,862,141 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,134 | 9,862,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,371 | 96,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,371 | 96,550 | |
| 分配金 | ※1 7,555,369 | ※1 4,665,749 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,895,073 | △ 73,942,552 | |
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