剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月22日至平成28年1月21日	当 期自平成28年1月22日至平成28年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,458,136	19,131,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△601,307,330	△3,445,301,374
剰余金増加額又は欠損金減少額		239,683,051	1,478,744,316
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,683,051	1,478,744,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,470,568	28,987,958
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,470,568	28,987,958
分配金		※1419,584,769	※1288,709,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,445,301,374	△2,273,637,705

2016/10/14 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/14 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月22日至 平成28年1月21日	当 期自 平成28年1月22日至 平成28年7月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月22日 至平成27年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,615,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,815,033円)及び分配準備積立金(192,648,634円)より分配対象額は274,079,493円(1万口当たり150.75円)であり、うち72,725,733円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年1月22日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,156,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,067,098円)及び分配準備積立金(202,690,540円)より分配対象額は272,914,158円(1万口当たり185.39円)であり、うち58,884,665円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月22日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,611,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,078,077円)及び分配準備積立金(191,988,705円)より分配対象額は281,678,526円(1万口当たり155.96円)であり、うち72,243,603円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,168,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,810,508円)及び分配準備積立金(190,577,874円)より分配対象額は258,557,288円(1万口当たり189.51円)であり、うち54,572,623円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日 至平成27年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,475,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,205,554円)及び分配準備積立金(196,278,136円)より分配対象額は282,959,494円(1万口当たり160.49円)であり、うち70,525,427円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,316,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,351,222円)及び分配準備積立金(177,649,873円)より分配対象額は232,317,184円(1万口当たり187.78円)であり、うち49,486,756円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月22日 至平成27年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,760,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,455,135円)及び分配準備積立金(200,824,172円)より分配対象額は310,039,999円(1万口当たり178.54円)であり、うち69,460,279円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年4月22日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,788,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,060,142円)及び分配準備積立金(161,120,366円)より分配対象額は211,969,484円(1万口当たり186.30円)であり、うち45,512,457円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,645,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,686,079円)及び分配準備積立金(229,548,853円)より分配対象額は306,880,102円(1万口当たり178.48円)であり、うち68,776,197円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年5月24日 至平成28年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,694,467円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,730,943円)及び分配準備積立金(146,284,686円)より分配対象額は186,710,096円(1万口当たり178.53円)であり、うち41,831,618円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,487,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,667,321円)及び分配準備積立金(219,361,584円)より分配対象額は301,516,379円(1万口当たり183.14円)であり、うち65,853,530円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月22日 至平成28年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,664,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,610,822円)及び分配準備積立金(126,498,245円)より分配対象額は170,773,312円(1万口当たり177.79円)であり、うち38,421,540円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/14 9:29

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	15,603,598,008	8,699,457,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,530,412,686	△1,389,958,363

2016/10/14 9:29