有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2019年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全22銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成21年度第3回新潟県公募公債	1.470	2020/2/26	110,500,000	100.23	110,755,800	100.23	110,755,800	4.3
2	社債券	日本	第71回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.470	2020/6/11	100,000,000	100.65	100,658,206	100.65	100,658,206	3.9
3	地方債証券	日本	第684回東京都公募公債	1.260	2020/6/19	100,000,000	100.60	100,604,125	100.60	100,604,125	3.9
4	地方債証券	日本	平成22年度第1回大阪市公募公債	1.410	2020/5/26	100,000,000	100.56	100,561,288	100.56	100,561,288	3.9
5	地方債証券	日本	第85回共同発行市場公募地方債	1.440	2020/4/24	100,000,000	100.45	100,456,858	100.45	100,456,858	3.9
6	社債券	日本	第47回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.879	2020/6/12	100,000,000	100.38	100,386,100	100.38	100,386,100	3.9
7	社債券	日本	第467回東北電力株式会社社債(一般担保付)	1.095	2020/4/24	100,000,000	100.34	100,345,175	100.34	100,345,175	3.9
8	社債券	日本	第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.650	2020/3/12	100,000,000	100.32	100,321,930	100.32	100,321,930	3.9
9	地方債証券	日本	第171回神奈川県公募公債	1.410	2020/3/20	100,000,000	100.30	100,309,386	100.30	100,309,386	3.9
10	社債券	日本	第9回地方公共団体金融機構債券	1.476	2020/2/28	100,000,000	100.23	100,238,059	100.23	100,238,059	3.9
11	社債券	日本	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)	2.600	2020/1/28	100,000,000	100.20	100,205,130	100.20	100,205,130	3.9
12	社債券	日本	第8回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.562	2020/2/10	100,000,000	100.17	100,177,680	100.17	100,177,680	3.9
13	社債券	日本	第61回中日本高速道路株式会社社債	0.262	2020/6/2	100,000,000	100.11	100,116,120	100.11	100,116,120	3.9
14	地方債証券	日本	平成21年度第9回埼玉県公募公債	1.420	2020/1/28	100,000,000	100.11	100,111,196	100.11	100,111,196	3.9
15	地方債証券	日本	平成27年度第2回福岡県公募公債	0.162	2020/7/22	100,000,000	100.09	100,099,654	100.09	100,099,654	3.9
16	社債券	日本	第12回パナソニック株式会社無担保社債	0.387	2020/3/19	100,000,000	100.08	100,083,310	100.08	100,083,310	3.9
17	社債券	日本	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.810	2020/1/28	100,000,000	100.05	100,059,228	100.05	100,059,228	3.9
18	地方債証券	日本	平成27年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.142	2020/4/21	100,000,000	100.05	100,050,410	100.05	100,050,410	3.9
19	特殊債券	日本	第302回信金中金債(5年)	0.200	2020/1/27	100,000,000	100.01	100,015,842	100.01	100,015,842	3.9
20	地方債証券	日本	第41回横浜市公募公債(5年)	0.101	2020/1/24	100,000,000	100.00	100,007,950	100.00	100,007,950	3.9
21	社債券	日本	第48回西日本高速道路株式会社社債	0.001	2020/5/25	100,000,000	100.00	100,007,700	100.00	100,007,700	3.9
22	社債券	日本	第68回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	0.001	2020/5/11	100,000,000	100.00	100,006,750	100.00	100,006,750	3.9

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全22銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	35.7
特殊債券	3.9
社債券	47.0
合計	86.6

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】