有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2020年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全20銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成23年度第1回広島県公募公債	1.190	2021/5/27	150,000,000	100.48	150,727,331	100.48	150,727,331	5.8
2	地方債証券	日本	平成23年度第2回大阪市公募公債	1.169	2021/5/27	110,000,000	100.46	110,515,394	100.46	110,515,394	4.3
3	社債券	日本	第27回地方公共団体金融機構債券	1.034	2021/8/27	100,000,000	100.68	100,685,862	100.68	100,685,862	3.9
4	社債券	日本	第76回三菱商事株式会社無担保社債	1.303	2021/5/24	100,000,000	100.51	100,514,726	100.51	100,514,726	3.9
5	地方債証券	日本	平成22年度第14回北海道公募公債	1.360	2021/3/25	100,000,000	100.30	100,309,045	100.30	100,309,045	3.9
6	特殊債券	日本	第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.300	2021/3/12	100,000,000	100.26	100,263,773	100.26	100,263,773	3.9
7	社債券	日本	第61回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	1.210	2021/3/19	100,000,000	100.24	100,248,512	100.24	100,248,512	3.9
8	地方債証券	日本	第6回東京都公募公債(7年)	0.316	2021/9/17	100,000,000	100.24	100,240,106	100.24	100,240,106	3.9
9	社債券	日本	第49回都市再生債券	1.460	2021/2/26	100,000,000	100.23	100,230,730	100.23	100,230,730	3.9
10	社債券	日本	第9回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.477	2021/2/19	100,000,000	100.20	100,205,282	100.20	100,205,282	3.9
11	地方債証券	日本	平成22年度第5回広島市公募公債	1.290	2021/2/25	100,000,000	100.20	100,200,150	100.20	100,200,150	3.9
12	特殊債券	日本	第129回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.200	2021/2/26	100,000,000	100.19	100,191,349	100.19	100,191,349	3.9
13	社債券	日本	第30回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.610	2021/4/22	100,000,000	100.18	100,184,102	100.18	100,184,102	3.9
14	地方債証券	日本	平成22年度第6回横浜市公募公債	1.312	2021/2/12	100,000,000	100.15	100,155,926	100.15	100,155,926	3.9
15	社債券	日本	第2回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.572	2021/3/18	100,000,000	100.11	100,113,100	100.11	100,113,100	3.9
16	地方債証券	日本	平成22年度第10回埼玉県公募公債	1.260	2021/1/28	100,000,000	100.09	100,099,032	100.09	100,099,032	3.9
17	社債券	日本	第65回中日本高速道路株式会社社債	0.030	2021/7/14	100,000,000	100.02	100,028,788	100.02	100,028,788	3.9
18	社債券	日本	第37回東日本高速道路株式会社社債	0.030	2021/6/18	100,000,000	100.02	100,024,934	100.02	100,024,934	3.9
19	特殊債券	日本	い第792号商工債	0.040	2021/5/27	100,000,000	100.01	100,015,595	100.01	100,015,595	3.9
20	特殊債券	日本	第314回信金中金債(5年)	0.200	2021/1/27	100,000,000	100.01	100,015,004	100.01	100,015,004	3.9

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全20銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	29.4
特殊債券	15.4
社債券	34.8
合計	79.6

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】