有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2022年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全19銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成24年度第7回埼玉県公募公債	0.815	2022/11/28	108,680,000	100.34	109,051,610	100.34	109,051,610	4.8
2	社債券	日本	第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.220	2022/10/27	100,000,000	100.70	100,704,686	100.70	100,704,686	4.5
3	地方債証券	日本	平成24年度第1回新潟県公募公債	0.790	2022/11/30	100,000,000	100.33	100,336,900	100.33	100,336,900	4.4
4	地方債証券	日本	平成24年度第4回福岡市公募公債	0.800	2022/10/31	100,000,000	100.27	100,273,672	100.27	100,273,672	4.4
5	地方債証券	日本	平成24年度第2回横浜市公募公債	0.815	2022/10/17	100,000,000	100.24	100,246,230	100.24	100,246,230	4.4
6	社債券	日本	第24回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.666	2022/11/11	100,000,000	100.21	100,211,240	100.21	100,211,240	4.4
7	社債券	日本	第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.430	2023/1/27	100,000,000	100.20	100,203,405	100.20	100,203,405	4.4
8	地方債証券	日本	平成24年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.820	2022/9/28	100,000,000	100.20	100,203,125	100.20	100,203,125	4.4
9	社債券	日本	第111回三菱地所株式会社無担保社債	0.929	2022/9/14	100,000,000	100.18	100,187,258	100.18	100,187,258	4.4
10	地方債証券	日本	平成24年度第7回札幌市公募公債(10年)	0.750	2022/9/20	100,000,000	100.17	100,170,800	100.17	100,170,800	4.4
11	地方債証券	日本	平成24年度第4回福岡県公募公債	0.840	2022/8/24	100,000,000	100.12	100,129,006	100.12	100,129,006	4.4
12	社債券	日本	第18回イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.150	2022/8/9	100,000,000	100.11	100,112,000	100.11	100,112,000	4.4
13	社債券	日本	第12回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.290	2023/1/30	100,000,000	100.07	100,074,520	100.07	100,074,520	4.4
14	地方債証券	日本	平成24年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.801	2022/7/27	100,000,000	100.06	100,060,542	100.06	100,060,542	4.4
15	社債券	日本	第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.874	2022/7/22	100,000,000	100.05	100,052,808	100.05	100,052,808	4.4
16	社債券	日本	第28回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.925	2022/7/20	100,000,000	100.03	100,039,000	100.03	100,039,000	4.4
17	社債券	日本	第38回西日本高速道路株式会社社債	0.090	2022/9/20	100,000,000	100.02	100,023,034	100.02	100,023,034	4.4
18	社債券	日本	第218回一般担保住宅金融支援機構債券	0.040	2022/12/20	100,000,000	100.02	100,020,800	100.02	100,020,800	4.4
19	社債券	日本	第59回独立行政法人福祉医療機構債券	0.001	2022/12/20	100,000,000	100.00	100,004,750	100.00	100,004,750	4.4

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全19銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	35.9
社債券	48.8
合計	84.6

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】