有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2022年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全16銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	第121回共同発行市場公募地方債	0.570	2023/4/25	200,000,000	100.17	200,359,966	100.17	200,359,966	9.1
2	地方債証券	日本	平成30年度第3回京都府公募公債	0.030	2023/6/22	200,000,000	100.04	200,083,980	100.04	200,083,980	9.1
3	社債券	日本	第122回東武鉄道株式会社無担保社債	0.150	2023/1/31	137,000,000	100.00	137,011,761	100.00	137,011,761	6.3
4	地方債証券	日本	平成25年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.877	2023/6/27	100,000,000	100.46	100,460,631	100.46	100,460,631	4.6
5	地方債証券	日本	第721回東京都公募公債	0.840	2023/6/20	100,000,000	100.39	100,397,196	100.39	100,397,196	4.6
6	特殊債券	日本	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	2023/4/28	100,000,000	100.19	100,192,190	100.19	100,192,190	4.6
7	地方債証券	日本	第719回東京都公募公債	0.860	2023/3/20	100,000,000	100.18	100,189,502	100.18	100,189,502	4.6
8	地方債証券	日本	平成25年度第1回埼玉県公募公債	0.586	2023/4/18	100,000,000	100.18	100,186,601	100.18	100,186,601	4.6
9	特殊債券	日本	第131回福岡北九州高速道路公社	0.783	2023/3/20	100,000,000	100.16	100,164,425	100.16	100,164,425	4.6
10	地方債証券	日本	第196回神奈川県公募公債	0.678	2023/3/20	100,000,000	100.15	100,155,513	100.15	100,155,513	4.6
11	地方債証券	日本	平成24年度第14回北海道公募公債	0.800	2023/2/28	100,000,000	100.13	100,130,773	100.13	100,130,773	4.6
12	社債券	日本	第45回地方公共団体金融機構債券	0.791	2023/2/28	100,000,000	100.12	100,127,625	100.12	100,127,625	4.6
13	地方債証券	日本	平成30年度第2回北海道公募公債(5年)	0.030	2023/5/31	100,000,000	100.04	100,040,645	100.04	100,040,645	4.6
14	社債券	日本	第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.430	2023/1/27	100,000,000	100.02	100,027,176	100.02	100,027,176	4.6
15	地方債証券	日本	平成29年度第11回福岡市公募公債(5年)	0.040	2023/3/16	100,000,000	100.01	100,018,320	100.01	100,018,320	4.6
16	社債券	日本	第12回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.290	2023/1/30	100,000,000	100.01	100,010,836	100.01	100,010,836	4.6

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全16銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	54.9
特殊債券	9.1
社債券	20.0
合計	84.0

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】