有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月30日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
営業収益
受取配当金	19,184,846	94,208,112
受取利息	1,823	2,657
有価証券売買等損益	△99,816,744	△160,498,595
営業収益合計	△80,630,075	△66,287,826
営業費用
受託者報酬	69,481	365,744
委託者報酬	2,316,045	12,191,484
その他費用	115,764	609,518
営業費用合計	2,501,290	13,166,746
営業利益又は営業損失(△)	△83,131,365	△79,454,572
経常利益又は経常損失(△)	△83,131,365	△79,454,572
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,131,365	△79,454,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△440,498	2,138,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△147,911,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,211,852	21,149,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286	21,149,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,210,566	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,171,970	86,396,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,843	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,987,127	86,396,676
分配金	18,260,934	71,228,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,911,919	△365,980,474