有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
受取配当金	101,629,854	69,438,982
有価証券売買等損益	△102,141,490	78,213,809
営業収益合計	△511,636	147,652,791
営業費用
受託者報酬	362,229	241,057
委託者報酬	12,074,293	8,035,133
その他費用	623,830	414,781
営業費用合計	13,060,352	8,690,971
営業利益又は営業損失(△)	△13,571,988	138,961,820
経常利益又は経常損失(△)	△13,571,988	138,961,820
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,571,988	138,961,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,243,288	4,024,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,869,643	△412,481,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,362,266	167,763,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,362,266	167,763,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,650,409	4,297,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,650,409	4,297,441
分配金	71,508,461	48,251,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△412,481,523	△162,329,585