有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	31,807,731	23,579,886
有価証券売買等損益	△2,028,763	△107,319,019
営業収益合計	29,778,968	△83,739,133
営業費用
受託者報酬	144,461	134,643
委託者報酬	4,815,345	4,265,962
その他費用	246,852	230,156
営業費用合計	5,206,658	4,630,761
営業利益又は営業損失(△)	24,572,310	△88,369,894
経常利益又は経常損失(△)	24,572,310	△88,369,894
当期純利益又は当期純損失(△)	24,572,310	△88,369,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△449,966	428,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△161,758,050	△147,650,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,339,558	28,112,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,339,558	28,112,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,797,904	17,869,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,797,904	17,869,689
分配金	25,456,807	24,204,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,650,927	△250,409,799