有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	当期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
受取配当金	69,438,982	36,637,253
有価証券売買等損益	78,213,809	△37,415,305
営業収益合計	147,652,791	△778,052
営業費用
受託者報酬	241,057	162,185
委託者報酬	8,035,133	5,406,142
その他費用	414,781	276,590
営業費用合計	8,690,971	5,844,917
営業利益又は営業損失(△)	138,961,820	△6,622,969
経常利益又は経常損失(△)	138,961,820	△6,622,969
当期純利益又は当期純損失(△)	138,961,820	△6,622,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,024,650	△1,591,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△412,481,523	△162,329,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,763,345	35,623,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,763,345	35,623,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,297,441	1,985,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,297,441	1,985,901
分配金	48,251,136	28,034,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,329,585	△161,758,050