ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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#5 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券ちゅうぎんターゲット型日本株
マザーファンド1,222,450,3572.20482,695,258,5482.23632,733,765,73399.86(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,746,425	0.14
合計(純資産総額)		2,737,512,158	100.00

e border="0" width="660">2021年2月26日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,733,765,73399.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,746,4250.14合計(純資産総額)2,737,512,158100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計その他有価証券

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)資産の部流動資産預金686,078有価証券 100,450前払費用 1,711未収委託者報酬159,544未収収益935仮払金 106流動資産合計948,825固定資産有形固定資産建物(純額) 464器具備品(純額) 9,655有形固定資産合計※110,119無形固定資産474投資その他の資産投資有価証券12,487関係会社株式 2,700長期差入保証金 7,714繰延税金資産 7,137投資その他の資産合計30,038固定資産合計40,632資産合計989,457

		(単位:千円)
負債合計		127,358
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2020年9月30日)負債の部流動負債預り金 789未払金 68,560未払手数料 63,343その他未払金 5,216未払費用2,256未払法人税等15,907未払消費税等※29,605前受収益14,513賞与引当金6,995流動負債合計118,627固定負債退職給付引当金7,426役員退職慰労引当金 1,305固定負債合計8,731負債合計127,358純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金711,759繰越利益剰余金711,759利益剰余金合計741,759株主資本合計861,759評価・換算差額等その他有価証券評価差額金340評価・換算差額等合計340純資産合計862,099負債純資産合計 989,457

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第5期2020年1月29日現在	第6期2021年1月29日現在

2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.2473円	1.4351円

e border="0" width="651">項目第5期
2020年1月29日現在第6期

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#11 申込（販売）手続等（連結）

※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年2月26日現在
Ⅱ 負債総額	4,662,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,737,512,158	円
Ⅳ 発行済口数	1,882,343,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4543	円
(1万口当たり純資産額)	(14,543	円)

e border="0" width="472">2021年2月26日現在Ⅰ 資産総額2,742,174,353円Ⅱ 負債総額4,662,195円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,737,512,158円Ⅳ 発行済口数1,882,343,362口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4543円(1万口当たり純資産額)(14,543円)

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#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2021年2月26日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,374,751	3.55
合計(純資産総額)		6,688,862,051	100.00

e border="0" width="660">2021年2月26日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,451,487,30096.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―237,374,7513.55合計(純資産総額)6,688,862,051100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/28 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	129,324		164,169
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/28 9:00

#16 資産の評価（連結）

基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2021/04/28 9:00

#17 運用体制（連結）

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/04/28 9:00

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	878	59,887,804
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円)区分2020年1月29日現在2021年1月29日現在金額金額資産の部流動資産コール・ローン320,814,049366,111,855株式5,505,405,7006,210,395,300未収入金31,565,24078,218,467未収配当金9,525,0006,779,400流動資産合計5,867,309,9896,661,505,022資産合計5,867,309,9896,661,505,022負債の部流動負債未払金-59,886,801未払利息8781,003流動負債合計87859,887,804負債合計87859,887,804純資産の部元本等元本3,135,448,2252,994,409,651剰余金剰余金又は欠損金(△)2,731,860,8863,607,207,567元本等合計5,867,309,1116,601,617,218純資産合計5,867,309,1116,601,617,218負債純資産合計5,867,309,9896,661,505,022
(2)注記表

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