有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月30日-令和3年1月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	2,814,566,524	557,293,776	2,257,272,748
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	1,311,142,975	821,739,609	2,746,676,114
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	253,385,297	852,854,505	2,147,206,906
第4計算期間末	2018年1月30日～2019年1月29日	155,639,617	148,611,863	2,154,234,660
第5計算期間末	2019年1月30日～2020年1月29日	77,904,179	220,618,929	2,011,519,910
第6計算期間末	2020年1月30日～2021年1月29日	111,723,962	236,498,992	1,886,744,880

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
 
(1)投資状況

2021年2月26日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,451,487,300	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,374,751	3.55
合計(純資産総額)		6,688,862,051	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2021年2月26日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	6,900	49,507.35	341,600,739	64,750.00	446,775,000	6.68
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	98,000	3,160.73	309,752,053	3,290.00	322,420,000	4.82
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,100	13,295.00	174,164,500	20,720.00	271,432,000	4.06
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	68,000	2,780.43	189,069,240	3,830.00	260,440,000	3.89
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	28,000	6,061.43	169,720,040	9,081.00	254,268,000	3.80
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,300	17,272.76	212,455,012	19,875.00	244,462,500	3.65
7	日本	株式	ソニー	電気機器	21,500	6,957.80	149,592,700	11,120.00	239,080,000	3.57
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,200	60,484.48	133,065,856	105,000.00	231,000,000	3.45
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,000	3,809.89	179,065,049	4,876.00	229,172,000	3.43
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	407,000	433.37	176,382,157	558.00	227,106,000	3.40
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	22,520.04	117,104,208	43,550.00	226,460,000	3.39
12	日本	株式	信越化学工業	化学	13,000	11,635.00	151,255,000	17,350.00	225,550,000	3.37
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	46,500	4,555.44	211,828,008	4,763.00	221,479,500	3.31
14	日本	株式	日本電産	電気機器	15,000	8,357.61	125,364,150	13,520.00	202,800,000	3.03
15	日本	株式	HOYA	精密機器	16,500	10,155.87	167,571,855	12,100.00	199,650,000	2.98
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	7,792.14	194,803,500	7,873.00	196,825,000	2.94
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	40,000	4,392.67	175,706,800	4,224.00	168,960,000	2.53
18	日本	株式	テルモ	精密機器	42,000	3,687.67	154,882,338	3,951.00	165,942,000	2.48
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	49,000	3,129.89	153,364,710	3,310.00	162,190,000	2.42
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,000	2,191.00	118,314,000	3,003.00	162,162,000	2.42
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,800	1,410.84	113,996,541	1,801.50	145,561,200	2.18
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,000	3,091.18	129,829,953	3,168.00	133,056,000	1.99
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	52,000	2,062.73	107,262,128	2,400.00	124,800,000	1.87
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,000	4,986.30	114,685,013	5,253.00	120,819,000	1.81
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,100	2,758.50	58,204,350	5,281.00	111,429,100	1.67
26	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	65,000	1,028.91	66,879,150	1,625.00	105,625,000	1.58
27	日本	株式	ライオン	化学	50,000	2,396.53	119,826,759	2,046.00	102,300,000	1.53
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,500	3,779.00	54,795,500	6,388.00	92,626,000	1.38
29	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	3,171.39	95,141,940	3,068.00	92,040,000	1.38
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	22,000	3,432.23	75,509,067	4,161.00	91,542,000	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2021年2月26日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.67
		食料品	1.01
		化学	6.26
		医薬品	5.84
		ゴム製品	1.37
		ガラス・土石製品	1.74
		機械	5.43
		電気機器	17.22
		輸送用機器	4.33
		精密機器	9.36
		その他製品	7.29
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	0.78
		情報・通信業	9.25
		卸売業	4.41
		小売業	8.13
		銀行業	3.40
		保険業	1.81
		その他金融業	2.18
		不動産業	1.87
		サービス業	2.80
合計			96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。