有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	2,814,566,524	557,293,776	2,257,272,748
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	1,311,142,975	821,739,609	2,746,676,114
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	253,385,297	852,854,505	2,147,206,906
第4計算期間末	2018年1月30日～2019年1月29日	155,639,617	148,611,863	2,154,234,660

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
 
(1)投資状況

2019年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,231,098,400	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,044,675	1.38
合計(純資産総額)		5,304,143,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2019年2月28日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	24,000	16,656.57	399,757,884	13,475.00	323,400,000	6.10
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,000	12,690.00	279,180,000	12,090.00	265,980,000	5.01
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	31,000	5,763.89	178,680,590	7,570.00	234,670,000	4.42
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	72,000	2,550.00	183,600,000	3,114.00	224,208,000	4.23
5	日本	株式	信越化学工業	化学	22,500	10,799.08	242,979,300	9,271.00	208,597,500	3.93
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	43,500	5,706.80	248,245,876	4,782.00	208,017,000	3.92
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	74,000	2,913.38	215,590,120	2,745.00	203,130,000	3.83
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	71,000	2,969.50	210,834,976	2,688.50	190,883,500	3.60
9	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	82,000	3,434.76	281,650,320	2,257.00	185,074,000	3.49
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	305,500	652.11	199,219,605	576.70	176,181,850	3.32
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,000	15,347.08	184,165,076	13,885.00	166,620,000	3.14
12	日本	株式	大成建設	建設業	31,000	5,528.82	171,393,651	5,260.00	163,060,000	3.07
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	100,500	1,888.34	189,779,055	1,612.00	162,006,000	3.05
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	194,500	1,050.50	204,322,250	821.90	159,859,550	3.01
15	日本	株式	TDK	電気機器	18,000	9,490.00	170,820,000	8,700.00	156,600,000	2.95
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	33,000	5,037.02	166,221,794	4,642.00	153,186,000	2.89
17	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	35,000	5,876.73	205,685,550	4,215.00	147,525,000	2.78
18	日本	株式	ソニー	電気機器	27,000	5,350.00	144,450,000	5,341.00	144,207,000	2.72
19	日本	株式	SMC	機械	3,500	42,533.92	148,868,720	38,750.00	135,625,000	2.56
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,000	9,290.00	185,800,000	6,699.00	133,980,000	2.53
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,500	55,109.45	137,773,634	52,160.00	130,400,000	2.46
22	日本	株式	小糸製作所	電気機器	20,000	7,420.00	148,400,000	6,440.00	128,800,000	2.43
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	50,000	3,058.31	152,915,930	2,489.00	124,450,000	2.35
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	28,000	5,811.40	162,719,425	4,345.00	121,660,000	2.29
25	日本	株式	クラレ	化学	80,000	1,783.52	142,681,799	1,494.00	119,520,000	2.25
26	日本	株式	HOYA	精密機器	17,000	5,706.00	97,002,000	6,805.00	115,685,000	2.18
27	日本	株式	清水建設	建設業	114,000	994.00	113,316,000	978.00	111,492,000	2.10
28	日本	株式	ローム	電気機器	15,500	9,690.00	150,195,000	7,030.00	108,965,000	2.05
29	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	100,000	1,291.08	129,108,000	1,083.00	108,300,000	2.04
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	14,035.00	84,210,000	17,325.00	103,950,000	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2019年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.04
		建設業	5.18
		食料品	2.35
		化学	9.20
		医薬品	7.31
		ガラス・土石製品	2.78
		鉄鋼	1.89
		機械	7.57
		電気機器	20.74
		輸送用機器	9.70
		精密機器	6.01
		情報・通信業	4.93
		卸売業	1.78
		小売業	5.60
		銀行業	3.32
		その他金融業	3.05
		サービス業	5.17
合計			98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。