有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2024/01/29)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	2,814,566,524	557,293,776	2,257,272,748
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	1,311,142,975	821,739,609	2,746,676,114
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	253,385,297	852,854,505	2,147,206,906
第4計算期間末	2018年1月30日～2019年1月29日	155,639,617	148,611,863	2,154,234,660
第5計算期間末	2019年1月30日～2020年1月29日	77,904,179	220,618,929	2,011,519,910
第6計算期間末	2020年1月30日～2021年1月29日	111,723,962	236,498,992	1,886,744,880
第7計算期間末	2021年1月30日～2022年1月31日	215,660,316	146,864,589	1,955,540,607
第8計算期間末	2022年2月1日～2023年1月30日	499,934,565	126,272,143	2,329,203,029
第9計算期間末	2023年1月31日～2024年1月29日	208,658,088	360,499,083	2,177,362,034

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
 
(1)投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,309,324,000	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,845,794	1.72
合計(純資産総額)		10,490,169,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2024年2月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	72,000	5,724.17	412,140,944	8,400.00	604,800,000	5.77
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	145,000	1,826.62	264,859,900	3,621.00	525,045,000	5.01
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	145,000	2,305.32	334,271,750	3,137.00	454,865,000	4.34
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	101,500	2,721.41	276,223,115	4,376.00	444,164,000	4.23
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	95,000	4,220.90	400,986,132	4,554.00	432,630,000	4.12
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	103,500	4,133.11	427,777,711	4,083.00	422,590,500	4.03
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	117,000	1,657.33	193,908,000	3,205.00	374,985,000	3.57
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	29,500	7,776.00	229,392,000	12,665.00	373,617,500	3.56
9	日本	株式	信越化学工業	化学	57,000	4,033.00	229,881,000	6,387.00	364,059,000	3.47
10	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	62,500	6,479.24	404,952,984	5,372.00	335,750,000	3.20
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,500	4,466.00	225,533,000	6,516.00	329,058,000	3.14
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	34,000	7,128.11	242,356,073	9,523.00	323,782,000	3.09
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,200	23,441.10	356,304,774	21,175.00	321,860,000	3.07
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	82,000	3,387.03	277,736,475	3,769.00	309,058,000	2.95
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	76,000	2,577.03	195,854,280	4,061.00	308,636,000	2.94
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,000	895.79	179,158,000	1,542.00	308,400,000	2.94
17	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	41,000	6,144.17	251,911,290	7,484.00	306,844,000	2.93
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	100,000	1,973.13	197,313,000	2,754.00	275,400,000	2.63
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,100	15,643.05	111,065,655	36,870.00	261,777,000	2.50
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	43,500	3,715.57	161,627,602	6,000.00	261,000,000	2.49
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,000	12,377.89	247,557,858	12,945.00	258,900,000	2.47
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	85,000	2,573.94	218,784,900	3,023.00	256,955,000	2.45
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	78,000	2,992.30	233,399,646	2,893.00	225,654,000	2.15
24	日本	株式	小松製作所	機械	48,000	3,547.61	170,285,280	4,346.00	208,608,000	1.99
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	96,000	1,744.13	167,436,914	2,132.00	204,672,000	1.95
26	日本	株式	テルモ	精密機器	32,000	3,997.00	127,904,000	5,836.00	186,752,000	1.78
27	日本	株式	クボタ	機械	84,000	2,006.31	168,530,324	2,194.00	184,296,000	1.76
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,000	5,401.83	151,251,240	6,446.00	180,488,000	1.72
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,800	31,869.66	121,104,708	43,260.00	164,388,000	1.57
30	日本	株式	安川電機	電気機器	24,500	5,492.75	134,572,423	6,119.00	149,915,500	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.80
		化学	7.17
		医薬品	5.41
		ゴム製品	1.72
		機械	6.81
		電気機器	16.74
		輸送用機器	9.58
		精密機器	6.48
		その他製品	7.92
		陸運業	4.06
		空運業	0.77
		情報・通信業	6.84
		卸売業	6.71
		小売業	1.57
		銀行業	2.94
		保険業	4.23
		その他金融業	4.34
		不動産業	2.94
		サービス業	1.24
合計			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。