有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月30日-令和2年1月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	2,814,566,524	557,293,776	2,257,272,748
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	1,311,142,975	821,739,609	2,746,676,114
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	253,385,297	852,854,505	2,147,206,906
第4計算期間末	2018年1月30日～2019年1月29日	155,639,617	148,611,863	2,154,234,660
第5計算期間末	2019年1月30日～2020年1月29日	77,904,179	220,618,929	2,011,519,910

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
 
(1)投資状況

2020年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,976,624,400	94.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,338,543	5.85
合計(純資産総額)		5,285,962,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2020年2月28日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	25,000	6,855.23	171,380,750	11,715.00	292,875,000	5.54
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,300	13,630.48	249,437,784	14,725.00	269,467,500	5.10
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	80,000	2,530.07	202,405,711	3,058.00	244,640,000	4.63
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	63,100	3,212.95	202,737,145	3,758.00	237,129,800	4.49
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	72,000	3,085.00	222,120,000	2,628.00	189,216,000	3.58
6	日本	株式	任天堂	その他製品	5,100	40,698.11	207,560,406	36,270.00	184,977,000	3.50
7	日本	株式	大成建設	建設業	50,000	4,569.10	228,455,278	3,695.00	184,750,000	3.50
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	342,000	553.40	189,264,886	531.90	181,909,800	3.44
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	100,800	1,590.45	160,318,259	1,742.00	175,593,600	3.32
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	41,500	5,092.12	211,323,200	4,220.00	175,130,000	3.31
11	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	10,597.11	148,359,540	12,145.00	170,030,000	3.22
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	39,000	3,921.91	152,954,490	4,080.00	159,120,000	3.01
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,000	2,921.45	163,601,710	2,690.00	150,640,000	2.85
14	日本	株式	HOYA	精密機器	15,000	7,549.00	113,235,000	9,609.00	144,135,000	2.73
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,500	13,351.42	126,838,490	14,965.00	142,167,500	2.69
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	24,000	5,384.35	129,224,400	5,721.00	137,304,000	2.60
17	日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	5,288.00	105,760,000	6,611.00	132,220,000	2.50
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	18,500	6,234.46	115,337,510	6,919.00	128,001,500	2.42
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,000	4,924.25	118,182,000	5,013.00	120,312,000	2.28
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	55,000	2,601.89	143,103,983	2,183.00	120,065,000	2.27
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,000	10,166.20	142,326,812	8,319.00	116,466,000	2.20
22	日本	株式	清水建設	建設業	114,000	948.00	108,072,000	982.00	111,948,000	2.12
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	85,000	1,309.66	111,321,709	1,291.00	109,735,000	2.08
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	150,000	795.60	119,340,000	726.30	108,945,000	2.06
25	日本	株式	テルモ	精密機器	31,000	3,891.85	120,647,464	3,478.00	107,818,000	2.04
26	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	15,500	7,736.95	119,922,768	6,440.00	99,820,000	1.89
27	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	103,000	1,089.20	112,187,689	932.90	96,088,700	1.82
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	35,000	2,766.36	96,822,936	2,529.50	88,532,500	1.67
29	日本	株式	東宝	情報・通信業	26,000	4,218.59	109,683,517	3,325.00	86,450,000	1.64
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	31,000	2,769.88	85,866,397	2,477.50	76,802,500	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2020年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.82
		建設業	5.61
		食料品	3.07
		化学	5.28
		医薬品	8.55
		ガラス・土石製品	1.39
		機械	5.10
		電気機器	8.26
		輸送用機器	4.59
		精密機器	8.35
		その他製品	3.50
		電気・ガス業	2.27
		陸運業	2.20
		情報・通信業	12.29
		卸売業	2.85
		小売業	3.50
		銀行業	3.44
		保険業	1.40
		その他金融業	3.32
		不動産業	1.45
		サービス業	5.91
合計			94.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。