有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	2,814,566,524	557,293,776	2,257,272,748
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	1,311,142,975	821,739,609	2,746,676,114
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	253,385,297	852,854,505	2,147,206,906

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)投資状況

平成30年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,771,315,500	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,296,160	1.95
合計(純資産総額)		5,886,611,660	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

平成30年2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	25,000	10,185.00	254,625,000	17,260.00	431,500,000	7.33
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,000	10,785.00	269,625,000	12,650.00	316,250,000	5.37
3	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機 器	80,400	2,526.00	203,090,400	3,405.00	273,762,000	4.65
4	日本	株式	スズキ	輸送用機 器	43,000	4,662.95	200,507,239	6,146.00	264,278,000	4.49
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス 業	90,000	1,892.64	170,337,600	2,592.00	233,280,000	3.96
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,000	14,832.34	222,485,196	14,985.00	224,775,000	3.82
7	日本	株式	ローム	電気機器	19,100	8,342.56	159,342,987	11,370.00	217,167,000	3.69
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	195,000	846.60	165,087,000	1,094.00	213,330,000	3.62
9	日本	株式	TDK	電気機器	20,000	6,660.00	133,200,000	9,770.00	195,400,000	3.32
10	日本	株式	シスメックス	電気機器	21,800	6,930.00	151,074,000	8,910.00	194,238,000	3.30
11	日本	株式	三井化学	化学	55,000	3,588.43	197,363,774	3,285.00	180,675,000	3.07
12	日本	株式	デンソー	輸送用機 器	28,000	5,014.79	140,414,192	6,285.00	175,980,000	2.99
13	日本	株式	オリックス	その他金 融業	92,000	1,955.73	179,927,812	1,910.00	175,720,000	2.99
14	日本	株式	クラレ	化学	91,000	1,787.26	162,640,660	1,874.00	170,534,000	2.90
15	日本	株式	HOYA	精密機器	30,000	5,815.64	174,469,419	5,671.00	170,130,000	2.89
16	日本	株式	ソニー	電気機器	29,000	4,968.18	144,077,252	5,442.00	157,818,000	2.68
17	日本	株式	小糸製作所	電気機器	21,000	8,129.53	170,720,178	7,450.00	156,450,000	2.66
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	56,000	2,765.64	154,876,284	2,755.00	154,280,000	2.62
19	日本	株式	アイシン精機	輸送用機 器	24,000	6,358.27	152,598,628	6,270.00	150,480,000	2.56
20	日本	株式	川崎重工業	輸送用機 器	37,000	4,039.05	149,444,963	3,920.00	145,040,000	2.46
21	日本	株式	TOTO	ガラス・土 石製品	25,500	4,185.00	106,717,500	5,660.00	144,330,000	2.45
22	日本	株式	SMC	機械	3,200	49,199.01	157,436,848	45,030.00	144,096,000	2.45
23	日本	株式	大成建設	建設業	25,000	4,573.06	114,326,611	5,450.00	136,250,000	2.31
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	44,000	3,236.05	142,386,611	3,016.00	132,704,000	2.25
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機 器	77,000	1,422.98	109,570,136	1,687.00	129,899,000	2.21
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	31,500	3,826.22	120,526,027	4,096.00	129,024,000	2.19
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製 品	37,000	3,325.00	123,025,000	3,465.00	128,205,000	2.18
28	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	45,000	2,602.84	117,128,114	2,778.50	125,032,500	2.12
29	日本	株式	日本精工	機械	77,000	1,421.72	109,472,864	1,609.00	123,893,000	2.10
30	日本	株式	清水建設	建設業	115,000	1,062.00	122,130,000	998.00	114,770,000	1.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

平成30年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.26
		食料品	2.12
		化学	9.59
		ガラス・土石製品	2.45
		鉄鋼	1.74
		機械	9.92
		電気機器	31.70
		輸送用機器	19.36
		精密機器	5.51
		その他製品	2.18
		卸売業	2.25
		その他金融業	2.99
		サービス業	3.96
合計			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。