半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月29日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成27年1月末日 | 112,359,688 | - | 1.0007 | - | |
| 2月末日 | 474,668,384 | - | 0.9952 | - | |
| 3月末日 | 623,356,900 | - | 0.9954 | - | |
| 4月末日 | 776,614,375 | - | 0.9984 | - | |
| 5月末日 | 1,007,794,584 | - | 0.9937 | - | |
| 6月末日 | 1,101,014,348 | - | 0.9926 | - | |
| 7月末日 | 1,262,589,619 | - | 0.9954 | - | |
| 8月末日 | 1,337,580,251 | - | 0.9966 | - | |
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