- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,758,381,964 | 1,758,381,964 | 1.0017 | 1.0017 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 4,329,300,646 | 4,329,300,646 | 1.0408 | 1.0408 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,664,707,141 | 5,664,707,141 | 1.0372 | 1.0372 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,492,117,601 | 6,492,117,601 | 1.0350 | 1.0350 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,986,830,969 | 7,986,830,969 | 1.0641 | 1.0641 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2019年5月末日 | 6,920,637,750 | - | 1.0614 | - |
| 6月末日 | 7,078,915,213 | - | 1.0681 | - |
| 7月末日 | 7,281,406,266 | - | 1.0692 | - |
| 8月末日 | 7,539,028,778 | - | 1.0842 | - |
| 9月末日 | 7,636,613,218 | - | 1.0722 | - |
| 10月末日 | 7,835,931,396 | - | 1.0670 | - |
| 11月末日 | 8,048,638,961 | - | 1.0630 | - |
| 12月末日 | 8,093,660,629 | - | 1.0593 | - |
| 2020年1月末日 | 8,335,561,556 | - | 1.0638 | - |
| 2月末日 | 8,414,377,138 | - | 1.0722 | - |
| 3月末日 | 7,977,841,616 | - | 1.0545 | - |
| 4月末日 | 7,996,074,038 | - | 1.0583 | - |
| 5月末日 | 8,077,904,219 | - | 1.0533 | - |
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