有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,758,381,964 | 1,758,381,964 | 1.0017 | 1.0017 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 4,329,300,646 | 4,329,300,646 | 1.0408 | 1.0408 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,664,707,141 | 5,664,707,141 | 1.0372 | 1.0372 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,492,117,601 | 6,492,117,601 | 1.0350 | 1.0350 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,986,830,969 | 7,986,830,969 | 1.0641 | 1.0641 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 6,518,425,169 | - | 1.0370 | - |
| 12月末日 | 6,407,450,726 | - | 1.0448 | - |
| 2019年1月末日 | 6,541,682,495 | - | 1.0490 | - |
| 2月末日 | 6,628,436,915 | - | 1.0510 | - |
| 3月末日 | 6,813,543,666 | - | 1.0587 | - |
| 4月末日 | 6,851,688,593 | - | 1.0549 | - |
| 5月末日 | 6,920,637,750 | - | 1.0614 | - |
| 6月末日 | 7,078,915,213 | - | 1.0681 | - |
| 7月末日 | 7,281,406,266 | - | 1.0692 | - |
| 8月末日 | 7,539,028,778 | - | 1.0842 | - |
| 9月末日 | 7,636,613,218 | - | 1.0722 | - |
| 10月末日 | 7,835,931,396 | - | 1.0670 | - |
| 11月末日 | 8,048,638,961 | - | 1.0630 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
