訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(イ)不動産等組入資産明細
平成27年9月30日現在、本投資法人が保有する資産(不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権をいいます。以下総称して「保有資産」ということがあります。)は、以下のとおりです。
(注1)「物件タイプ」は、生活密着型商業施設における、NSC(ネイバーフッドショッピングセンター)、SM(スーパーマーケット)、CSC(コミュニティショッピングセンター)、都市駅前型及びSS(スペシャリティストア)の5つのタイプの分類を記載しています。なお、生活密着型商業施設における各タイプの特徴の詳細については、前記「1 投資法人の概況 ② 当期の概況 (ハ) 運用状況 a.資産の取得」をご参照下さい。
(注2)「所在地」は、住居表示を記載しています。住居表示のない場合には、登記簿に記載の代表的な建物所在地又は登記簿に記載の代表的な地番を記載しています。
(注3)「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価方法及び基準並びに投信協会の定める規則に基づき、大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定価格を記載しています。
(注4)「投資比率」は、保有資産に係る取得価格の合計に対して各保有資産に係る取得価格が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(ロ)テナントとの契約状況
保有資産のテナントとの契約状況(総賃貸可能面積、総賃貸面積、稼働率、テナント数、年間賃料の総額及び敷金・保証金の総額)は、以下のとおりです。
(注1)「総賃貸可能面積」は、各保有資産に係る建物の(ただし、底地物件については、その土地の)本投資法人が賃貸が可能と考える面積を記載しています。なお、ロゼオ水戸の増築区画については、総賃貸可能面積から除外しています。以下同じです。
(注2)「総賃貸面積」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係るテナントとの間で締結されている各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫及び土地(平面駐車場を含みます。)の賃貸面積を含みません。)。ただし、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、平成27年9月30日現在における各保有資産に係るエンドテナントとの間で締結されている各転貸借契約書に表示された賃貸面積の合計を記載しています。また、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に表示された賃貸面積を記載しています。なお、ロゼオ水戸で増築を行っている土地区画については、総賃貸面積から除外しています。以下同じです。
(注3)「稼働率」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、稼働率の合計欄については、ポートフォリオ全体の稼働率を記載しており、全ての保有資産に係る総賃貸可能面積に対して全ての保有資産に係る総賃貸面積が占める割合を記載しています。以下同じです。
(注4)「テナント数」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人の数を記載しています。建物に係る賃貸借契約においては、店舗・事務所等を用途とする賃貸借契約の賃借人に限り、同一の賃借人が複数の区画を賃借している場合には、区画ごとに1件として計算した数字を記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数の後に括弧書きでエンドテナントの数を記載しています。また、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数を記載しています。以下同じです。
合計の欄には、各保有資産に係るテナントの数(件数)の合計を記載しています。なお、テナントの数の合計は、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合にはエンドテナントの数を、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数を、それぞれ用いて算出しています。
(注5)「年間賃料の総額」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する年間賃料又は月額賃料を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注6)「敷金・保証金の総額」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約等に規定する敷金・保証金の残高を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注7)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
(ハ)鑑定評価等の概要
本投資法人が、投信法に基づく不動産鑑定評価基準運用上の留意事項及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。その後の改正を含みます。)並びに不動産鑑定評価基準に基づき、大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所に保有資産の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1)「鑑定NOI」とは、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益(Net Operating Income)をいい、減価償却費を控除する前の収益であり、NOIに敷金等の運用益を加算し、資本的支出を控除したNCF(純収益、Net Cash Flow)とは異なります。上記鑑定NOIは、直接還元法によるNOIです。ただし、直接還元法の適用がない場合には、DCF法による初年度の運営純収益です。なお、「鑑定NOI」は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「鑑定NOI利回り」は、以下の計算式により算出した数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、鑑定NOI利回りの合計/平均欄には、平均鑑定NOI利回りを記載しており、各保有資産の鑑定NOI利回りを取得価格で加重平均した数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
各保有資産の鑑定NOI÷各保有資産の取得価格
(ニ)建物状況調査報告書の概要
本投資法人は、保有資産に関する建物劣化診断調査、短期・長期修繕計画の策定、建築基準法等の法令遵守状況調査、建物有害物質含有調査、土壌環境調査等に関する建物状況調査報告書(建物エンジニアリングレポート)を取得しています。
建物状況調査報告書の記載は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。
(注1)「長期修繕費用」欄の「12年合計」は、調査書日付から起算して12年以内に必要とされる修繕費用の合計額を、「うち初年度」には、調査書日付から起算して1年以内に必要とされる修繕費用の合計額を、いずれも建物状況評価報告書の記載に基づき、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)底地物件のため、建物状況調査報告書は取得していませんが、株式会社フィールド・パートナーズより土地利用履歴調査報告書を取得しています。
(ホ)地震PML評価報告書の概要
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社が作成した平成27年8月付ポートフォリオ地震PML評価報告書に基づき記載しています。ただし、本報告書については、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。ポートフォリオ地震PML評価報告書の記載は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1)小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)「ポートフォリオPML値」は、セントラルスクエア高殿店(底地)、カーマホームセンター中川富田店(底地)及びケーズデンキ中川富田店(底地)を除く16物件のポートフォリオPML値を、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社が作成した平成27年3月付「ポートフォリオ地震PML評価報告書」に基づき記載しています。
(ヘ)設計者、構造設計者、施工者及び確認検査機関
(注1)上表記載の社名は、過去に社名変更等がなされた場合であっても、各物件の建築確認時、竣工時又は検査済証取得時にかかる当時の名称等を記載しています。
(注2)建築確認申請手続上の施工者は大和システム株式会社ですが、実際の施工者を記載しています。
(注3)個人情報のため、個人名は非開示としています。
(ト)ポートフォリオの概況
a.分類別
(注)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
b.地域別
(注)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
c.築年数別
(注1)「築年数」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る登記簿上の新築年月日からの期間(複数の建物が存在する場合には、その平均値)に基づいて記載しています。
(注2)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
d.残存賃貸借期間別比率
(注1)「賃貸借期間(残存期間)」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する賃貸借期間満了日までの期間に基づいて記載しています。
(注2)「年間固定賃料」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する月額固定賃料を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「比率」は、年間固定賃料を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
e.賃貸借契約形態
(注)「比率」は、上記d.記載の年間固定賃料を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
f.賃料形態
(注1)「固定賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等にかかわらず、一定の金額である旨が定められている賃料形態をいい、「固定賃料+歩合賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等にかかわらず、一定の金額となる部分と、テナントの売上等に連動して賃料の額が変更される部分とが併せて定められている賃料形態をいい、「完全歩合賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等に連動して賃料の額が変更される部分のみで定められている賃料形態をいいます。以下同じです。
(注2)「比率」は、平成27年4月1日から同年9月30日までの賃料実績値に基づく比率を算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
(チ)個別信託不動産の概要
本投資法人が平成27年9月30日現在保有する信託不動産の個別の概要は、以下のとおりです。
なお、記載事項に関する説明は以下のとおりです。
a. 「特定資産の概要」欄に関する説明
「物件タイプ」は、生活密着型商業施設における、NSC(ネイバーフッドショッピングセンター)、SM(スーパーマーケット)、CSC(コミュニティショッピングセンター)、都市駅前型及びSS(スペシャリティストア)の5つのタイプの分類を記載しています。なお、生活密着型商業施設における各タイプの特徴の詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② 本投資法人の重点投資対象」をご参照下さい。
「所在地(住居表示)」は、住居表示を記載しています。住居表示のない場合には登記簿に記載の代表的な建物所在地又は登記簿に記載の代表的な地番を記載しています。
「取得年月日」は、保有資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各信託受益権の取得年月日を記載しています。
「取得価格」は、保有資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各信託受益権の売買代金額(取得経費、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を含まず、百万円未満を切り捨てています。)を記載しています。
「信託受益権の概要」は、各信託受益権に関する信託契約に記載された「信託設定日」、「信託受託者」及び「信託期間満了日」を記載しています。
「土地」及び「建物」の「所有形態」は、本投資法人が直接に不動産を保有している場合には不動産に関して本投資法人が保有する権利の種類を、本投資法人が信託受益権を保有している場合には信託不動産に関して不動産信託の受託者が保有する権利の種類を、それぞれ記載しています。
「土地」の「敷地面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。なお、区分所有建物については、一棟の建物が所在する土地全体の地積を記載しています。
「土地」の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
「土地」の「指定建ぺい率」は、建築基準法第53条第1項に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値を記載しています。
「土地」の「指定容積率」は、建築基準法第52条第1項に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値を記載しています。
「建物」の「延床面積」は、登記簿上表示されている建物又は信託建物(ただし、附属建物等を除きます。)の床面積の合計を記載しています。また、建物又は信託建物が区分所有建物の専有部分である場合には、一棟の建物全体の床面積を記載しています。
「建物」の「竣工日」は、登記簿上の新築年月日又は工事完了検査年月日を記載しています。
「建物」の「用途」は、登記簿上の建物種別を記載しています。なお、区分所有建物については、本投資法人の保有する専有部分の種別を記載しています。
「建物」の「構造・階数」は、登記簿上の記載に基づいています。なお、区分所有建物については、区分所有建物が含まれる一棟の建物全体の構造・階数を記載しています。
「PM会社」は、各物件についてPM契約を締結しているPM会社を記載しています。
「サブPM会社」は、各物件についてサブPM契約を締結しているサブPM会社を記載しています。
「マスターリース会社」は、各物件についてマスターリース契約を締結しているマスターリース会社を記載しています。
「マスターリース種別」は、本書の日付現在を基準として、締結されているマスターリース契約において、エンドテナントがマスターリース会社に支払うべき賃料と同額の賃料をマスターリース会社が支払うこととされている場合を「パス・スルー型」、マスターリース会社が固定賃料を支払うこととされている場合を「サブ・リース型」としており、主たる契約形態を記載しています。
b. 「特記事項」欄に関する説明
「特記事項」は、本書の日付現在の各保有資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、各保有資産の評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
(リ)個別物件の収益状況
第1期(平成26年10月3日～平成27年9月30日):363日間(注1)
(注1)本投資法人における平成27年9月期の計算期間は平成26年10月3日から平成27年9月30日までの363日間ですが、実質的な資産運用期間の日数は平成27年2月10日からの233日間です。
(注2)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
(ヌ)運用資産の資本的支出
a. 資本的支出の予定
本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、第2期(平成28年3月期)以降に計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、以下のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。
b. 期中の資本的支出
当期(平成27年9月期)中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は、以下のとおりです。
当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で131百万円であり、修繕費に計上した144百万円と合わせ、合計275百万円の工事を実施しています。
c. 長期修繕計画のために積立てた金銭
該当事項はありません。
(ル)主要な不動産の概要
本投資法人の保有資産のうち、平成27年9月30日現在において、主要な不動産(当該物件の総賃料収入が本投資法人の保有資産全体の総賃料収入の10%以上を占める不動産をいいます。)の概要は、以下のとおりです。
(注)平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する月額固定賃料を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(ヲ)賃料上位エンドテナント
平成27年9月30日現在において、ポートフォリオ全体に対し賃料上位10位を占めるエンドテナント及びサブ・リース型マスターリース会社(以下本(ヲ)において、総称して「エンドテナント」といいます。)は、以下のとおりです。
(注1)「業種」は、日本標準産業分類に基づく業種を記載しています。
(注2)「面積比率」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る総賃貸可能面積に対して当該エンドテナントの賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「年間固定賃料」は、平成27年9月30日現在における、当該エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「敷金・保証金」は、当該エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約に規定する敷金・保証金の残高を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注5)上記賃料上位エンドテナントのうち、株式会社イトーヨーカ堂は、主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が本投資法人の保有資産全体の総賃貸面積の10%以上を占めるテナントをいいます。)に該当します。
(注6)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
(ワ)保有資産に係る担保の状況
保有資産について平成27年9月30日現在設定されている担保は、以下のとおりです。
(注)被担保債権の「金額」は、平成27年9月30日現在の登記情報記載の債権額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(イ)不動産等組入資産明細
平成27年9月30日現在、本投資法人が保有する資産(不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権をいいます。以下総称して「保有資産」ということがあります。)は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件 タイプ (注1) | 物件名称 | 所在地 (注2) | 所有 形態 | 期末帳簿価額 (百万円) | 期末算定価額 (百万円) (注3) | 取得 価格 (百万円) | 投資 比率 (%) (注4) |
| T-1 | CSC | フルルガーデン八千代 | 千葉県八千代市村上南一丁目3番1号他 | 信託 受益権 | 15,048 | 15,100 | 14,848 | 16.2 |
| T-2 | 都市 駅前型 | MONA新浦安 | 千葉県浦安市入船一丁目5番1号 | 信託 受益権 | 8,223 | 8,360 | 8,063 | 8.8 |
| T-3 | 都市 駅前型 | パサージオ西新井 | 東京都足立区西新井栄町一丁目17番1号 | 信託 受益権 | 5,964 | 6,200 | 5,850 | 6.4 |
| T-4 | 都市 駅前型 | 代官山アドレス・ディセ | 東京都渋谷区代官山町17番6号 | 信託 受益権 | 5,454 | 5,450 | 5,390 | 5.9 |
| T-5 | NSC | ウニクス伊奈 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目188番地1 | 信託 受益権 | 4,411 | 4,430 | 4,379 | 4.8 |
| T-6 | NSC | ヨークタウン北金目 | 神奈川県平塚市北金目一丁目6番1号 | 信託 受益権 | 4,038 | 4,220 | 4,000 | 4.4 |
| T-7 | NSC | ウニクス吉川 | 埼玉県吉川市栄町797番地1 | 信託 受益権 | 3,657 | 3,690 | 3,600 | 3.9 |
| T-8 | SS | スポーツクラブルネサンス富士見台 | 東京都練馬区貫井三丁目12番33号 | 信託 受益権 | 2,607 | 2,640 | 2,586 | 2.8 |
| O-1 | NSC | ブルメール舞多聞 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東二丁目1番45号 | 信託 受益権 | 8,498 | 8,820 | 8,389 | 9.1 |
| O-2 | SM | セントラルスクエア高殿店(底地) | 大阪府大阪市旭区高殿五丁目6番3 | 信託 受益権 | 2,727 | 2,870 | 2,685 | 2.9 |
| O-3 | NSC | ピアゴ・カーマ ホームセンター近江八幡店 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木223番地3他 | 信託 受益権 | 2,178 | 2,390 | 2,140 | 2.3 |
| O-4 | NSC | ブルメールHAT神戸 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番2号 | 信託 受益権 | 11,494 | 11,600 | 11,000 | 12.0 |
| N-1 | SS | カーマホームセンター 中川富田店(底地) | 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字布部田462番 | 信託 受益権 | 2,351 | 2,500 | 2,311 | 2.5 |
| N-2 | NSC | バロー一宮西店 | 愛知県一宮市八幡五丁目1番16号 | 信託 受益権 | 2,199 | 2,200 | 2,174 | 2.4 |
| N-3 | SS | ケーズデンキ中川富田店 (底地) | 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字布部田436番8 | 信託 受益権 | 907 | 945 | 889 | 1.0 |
| F-1 | SM | サニー野間店 | 福岡県福岡市南区野間三丁目10番30号 | 信託 受益権 | 1,527 | 1,500 | 1,497 | 1.6 |
| R-1 | NSC | ロゼオ水戸 | 茨城県水戸市笠原町978番地39他 | 信託 受益権 | 9,871 | 10,300 | 9,675 | 10.5 |
| R-2 | SS | ケーズデンキ青森本店 | 青森県青森市東大野二丁目8番4号他 | 信託 受益権 | 1,499 | 1,590 | 1,469 | 1.6 |
| R-3 | SS | スーパースポーツゼビオ 青森中央店 | 青森県青森市東大野二丁目12番1号 | 信託 受益権 | 913 | 901 | 898 | 1.0 |
| 合 計 | 93,575 | 95,706 | 91,843 | 100.0 | ||||
(注1)「物件タイプ」は、生活密着型商業施設における、NSC(ネイバーフッドショッピングセンター)、SM(スーパーマーケット)、CSC(コミュニティショッピングセンター)、都市駅前型及びSS(スペシャリティストア)の5つのタイプの分類を記載しています。なお、生活密着型商業施設における各タイプの特徴の詳細については、前記「1 投資法人の概況 ② 当期の概況 (ハ) 運用状況 a.資産の取得」をご参照下さい。
(注2)「所在地」は、住居表示を記載しています。住居表示のない場合には、登記簿に記載の代表的な建物所在地又は登記簿に記載の代表的な地番を記載しています。
(注3)「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価方法及び基準並びに投信協会の定める規則に基づき、大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定価格を記載しています。
(注4)「投資比率」は、保有資産に係る取得価格の合計に対して各保有資産に係る取得価格が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(ロ)テナントとの契約状況
保有資産のテナントとの契約状況(総賃貸可能面積、総賃貸面積、稼働率、テナント数、年間賃料の総額及び敷金・保証金の総額)は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | 総賃貸 可能面積 (㎡) (注1) | 総賃貸 面積 (㎡) (注2) | 稼働率 (%) (注3) | テナント 数 (注4) | 年間賃料の 総額 (千円) (注5) | 敷金・ 保証金の 総額 (百万円) (注6) |
| T-1 | フルルガーデン八千代 | 77,057.56 | 76,707.48 | 99.5 | 49 | 1,085,412 | 4,024 |
| T-2 | MONA新浦安 | 9,568.31 | 9,376.34 | 98.0 | 1(72) | 602,706 | 621 |
| T-3 | パサージオ西新井 | 10,546.25 | 10,366.25 | 98.3 | 1(40) | 401,353 | 235 |
| T-4 | 代官山アドレス・ディセ | 5,056.39 | 4,748.56 | 93.9 | 1(26) | 343,241 | 315 |
| T-5 | ウニクス伊奈 | 13,044.37 | 13,044.37 | 100.0 | 1 | 263,472 | 136 |
| T-6 | ヨークタウン北金目 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| T-7 | ウニクス吉川 | 10,620.04 | 10,620.04 | 100.0 | 1(11) | 260,485 | 201 |
| T-8 | スポーツクラブルネサンス富士見台 | 3,120.87 | 3,120.87 | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| O-1 | ブルメール舞多聞 | 30,037.11 | 29,888.11 | 99.5 | 48 | 690,772 | 420 |
| O-2 | セントラルスクエア高殿店(底地) | 4,437.07 | 4,437.07 | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| O-3 | ピアゴ・カーマホームセンター近江八幡店 | 14,313.00 | 14,313.00 | 100.0 | 2 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| O-4 | ブルメールHAT神戸 | 24,185.02 | 24,055.88 | 99.5 | 1(41) | 667,593 | 832 |
| N-1 | カーマホームセンター中川富田店(底地) | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| N-2 | バロー一宮西店 | 9,447.48 | 9,447.48 | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| N-3 | ケーズデンキ中川富田店(底地) | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| F-1 | サニー野間店 | 2,814.67 | 2,814.67 | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| R-1 | ロゼオ水戸 | 45,654.67 | 45,654.67 | 100.0 | 1(22) | 652,967 | 421 |
| R-2 | ケーズデンキ青森本店 | 10,083.41 | 10,083.41 | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 174 |
| R-3 | スーパースポーツゼビオ青森中央店 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) | 100.0 | 1 | 非開示 (注7) | 非開示 (注7) |
| 合計 | 306,225.83 | 304,917.81 | 99.6 | 321 | 6,299,105 | 8,722 |
(注1)「総賃貸可能面積」は、各保有資産に係る建物の(ただし、底地物件については、その土地の)本投資法人が賃貸が可能と考える面積を記載しています。なお、ロゼオ水戸の増築区画については、総賃貸可能面積から除外しています。以下同じです。
(注2)「総賃貸面積」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係るテナントとの間で締結されている各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫及び土地(平面駐車場を含みます。)の賃貸面積を含みません。)。ただし、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、平成27年9月30日現在における各保有資産に係るエンドテナントとの間で締結されている各転貸借契約書に表示された賃貸面積の合計を記載しています。また、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に表示された賃貸面積を記載しています。なお、ロゼオ水戸で増築を行っている土地区画については、総賃貸面積から除外しています。以下同じです。
(注3)「稼働率」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、稼働率の合計欄については、ポートフォリオ全体の稼働率を記載しており、全ての保有資産に係る総賃貸可能面積に対して全ての保有資産に係る総賃貸面積が占める割合を記載しています。以下同じです。
(注4)「テナント数」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人の数を記載しています。建物に係る賃貸借契約においては、店舗・事務所等を用途とする賃貸借契約の賃借人に限り、同一の賃借人が複数の区画を賃借している場合には、区画ごとに1件として計算した数字を記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数の後に括弧書きでエンドテナントの数を記載しています。また、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数を記載しています。以下同じです。
合計の欄には、各保有資産に係るテナントの数(件数)の合計を記載しています。なお、テナントの数の合計は、マスターリース会社が賃貸人等との間でパス・スルー型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合にはエンドテナントの数を、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース会社の数を、それぞれ用いて算出しています。
(注5)「年間賃料の総額」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する年間賃料又は月額賃料を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注6)「敷金・保証金の総額」は、平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約等に規定する敷金・保証金の残高を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注7)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
(ハ)鑑定評価等の概要
本投資法人が、投信法に基づく不動産鑑定評価基準運用上の留意事項及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。その後の改正を含みます。)並びに不動産鑑定評価基準に基づき、大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所に保有資産の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物 件 番 号 | 物件名称 | 鑑定評価 機関 | 価格時点 | 鑑定 評価額 (百万円) | 試算価格情報 | 鑑定 NOI 利回り (%) (注2) | ||||||
| 積算価格 (百万円) | 収益価格 | |||||||||||
| 直接還元法 | DCF法 | 鑑定 NOI (百万円) (注1) | ||||||||||
| 価格 (百万円) | 還元 利回 り (%) | 価格 (百万円) | 割引率 (%) | 最終 還元 利回り (%) | ||||||||
| T-1 | フルルガーデン 八千代 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 15,100 | 21,100 | 15,200 | 4.8 | 15,000 | 4.6 | 5.0 | 770 | 5.2 |
| T-2 | MONA 新浦安 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 8,360 | 6,790 | 8,410 | 5.4 | 8,310 | 5.1 | 5.6 | 497 | 6.2 |
| T-3 | パサージオ西新井 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 6,200 | 8,830 | 6,340 | 4.5 | 6,140 | 4.3 | 4.7 | 290 | 5.0 |
| T-4 | 代官山アドレス・ディセ | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 5,450 | 4,510 | 5,540 | 3.9 | 5,360 | 3.7 | 4.1 | 218 | 4.1 |
| T-5 | ウニクス伊奈 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 4,430 | 4,050 | 4,460 | 5.2 | 4,390 | 4.9 | 5.4 | 236 | 5.4 |
| T-6 | ヨークタウン 北金目 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 4,220 | 2,620 | 4,260 | 5.1 | 4,200 | 4.9 | 5.3 | 215 | 5.4 |
| T-7 | ウニクス吉川 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 3,690 | 4,900 | 3,750 | 4.9 | 3,660 | 4.7 | 5.1 | 184 | 5.1 |
| T-8 | スポーツクラブルネサンス富士見台 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 2,640 | 1,690 | 2,680 | 4.8 | 2,620 | 4.6 | 5.0 | 127 | 4.9 |
| O-1 | ブルメール舞多聞 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 平成27年 9月30日 | 8,820 | 9,470 | 8,780 | 5.5 | 8,830 | 5.6 | 5.7 | 487 | 5.8 |
| O-2 | セントラルスクエア高殿店(底地) | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 平成27年 9月30日 | 2,870 | - | - | - | 2,870 | (1-9年度) 4.4 (10-20年度) 4.5 (21-39.8年度) 4.6 | 4.6 | 128 | 4.8 |
| 物 件 番 号 | 物件名称 | 鑑定評価 機関 | 価格時点 | 鑑定 評価額 (百万円) | 試算価格情報 | 鑑定 NOI 利回り (%) (注2) | ||||||
| 積算価格 (百万円) | 収益価格 | |||||||||||
| 直接還元法 | DCF法 | 鑑定 NOI (百万円) (注1) | ||||||||||
| 価格 (百万円) | 還元 利回 り (%) | 価格 (百万円) | 割引率 (%) | 最終 還元 利回り (%) | ||||||||
| O-3 | ピアゴ・カーマホームセンター近江八幡店 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 2,390 | 2,350 | 2,420 | 6.5 | 2,350 | 6.2 | 6.7 | 152 | 7.1 |
| O-4 | ブルメールHAT 神戸 | 大和不動産鑑定株式会社 | 平成27年 9月30日 | 11,600 | 14,600 | 11,700 | 5.0 | 11,600 | 4.8 | 5.2 | 584 | 5.3 |
| N-1 | カーマホームセンター中川富田店(底地) | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 平成27年 9月30日 | 2,500 | - | - | - | 2,500 | (1-18年度) 4.8 (19-37.7年度) 4.9 | 4.9 | 120 | 5.2 |
| N-2 | バロー一宮西店 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 2,200 | 1,900 | 2,210 | 5.4 | 2,190 | 5.1 | 5.6 | 129 | 6.0 |
| N-3 | ケーズデンキ中川富田店(底地) | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 平成27年 9月30日 | 945 | - | - | - | 945 | (1-18年度) 4.8 (19-37.7年度) 4.9 | 4.9 | 46 | 5.2 |
| F-1 | サニー 野間店 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 1,500 | 1,220 | 1,530 | 5.2 | 1,460 | 5.0 | 5.6 | 81 | 5.4 |
| R-1 | ロゼオ 水戸 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 10,300 | 9,180 | 10,400 | 5.7 | 10,200 | 5.3 | 5.8 | 595 | 6.2 |
| R-2 | ケーズデンキ青森本店 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 1,590 | 1,710 | 1,600 | 5.9 | 1,580 | 5.6 | 6.1 | 98 | 6.7 |
| R-3 | スーパースポーツゼビオ青森中央店 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 平成27年 9月30日 | 901 | 878 | 905 | 5.9 | 896 | 5.6 | 6.1 | 58 | 6.5 |
| 合計/平均 | 95,706 | - | - | - | 95,101 | - | - | 5,024 | 5.5 | |||
(注1)「鑑定NOI」とは、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益(Net Operating Income)をいい、減価償却費を控除する前の収益であり、NOIに敷金等の運用益を加算し、資本的支出を控除したNCF(純収益、Net Cash Flow)とは異なります。上記鑑定NOIは、直接還元法によるNOIです。ただし、直接還元法の適用がない場合には、DCF法による初年度の運営純収益です。なお、「鑑定NOI」は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「鑑定NOI利回り」は、以下の計算式により算出した数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、鑑定NOI利回りの合計/平均欄には、平均鑑定NOI利回りを記載しており、各保有資産の鑑定NOI利回りを取得価格で加重平均した数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
各保有資産の鑑定NOI÷各保有資産の取得価格
(ニ)建物状況調査報告書の概要
本投資法人は、保有資産に関する建物劣化診断調査、短期・長期修繕計画の策定、建築基準法等の法令遵守状況調査、建物有害物質含有調査、土壌環境調査等に関する建物状況調査報告書(建物エンジニアリングレポート)を取得しています。
建物状況調査報告書の記載は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | 調査業者 | 報告書 年月日 | 長期修繕費用 | |
| 12年合計 (千円)(注1) | うち初年度 (千円)(注1) | ||||
| T-1 | フルルガーデン八千代 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 980,970 | 0 |
| T-2 | MONA新浦安 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 921,734 | 16,696 |
| T-3 | パサージオ西新井 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 125,949 | 0 |
| T-4 | 代官山アドレス・ディセ | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 145,352 | 0 |
| T-5 | ウニクス伊奈 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年8月 | 118,760 | 1,110 |
| T-6 | ヨークタウン北金目 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 13,213 | 1,775 |
| T-7 | ウニクス吉川 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 59,132 | 0 |
| T-8 | スポーツクラブ ルネサンス富士見台 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年9月 | 23,780 | 400 |
| O-1 | ブルメール舞多聞 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 211,954 | 0 |
| O-2 | セントラルスクエア高殿店 (底地) | (注2) | - | - | - |
| O-3 | ピアゴ・カーマ ホームセンター近江八幡店 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年8月 | 56,850 | 180 |
| O-4 | ブルメールHAT神戸 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成27年3月 | 326,565 | 3,959 |
| N-1 | カーマホームセンター 中川富田店(底地) | (注2) | - | - | - |
| N-2 | バロー一宮西店 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年8月 | 177,790 | 2,690 |
| N-3 | ケーズデンキ中川富田店 (底地) | (注2) | - | - | - |
| F-1 | サニー野間店 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年8月 | 41,960 | 420 |
| R-1 | ロゼオ水戸 | 株式会社ハイ国際 コンサルタント | 平成26年8月 | 211,410 | 550 |
| R-2 | ケーズデンキ青森本店 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 142,764 | 0 |
| R-3 | スーパースポーツ ゼビオ青森中央店 | 東京海上日動リスク コンサルティング株式会社 | 平成26年11月 | 103,012 | 0 |
| 合計 | 3,661,195 | 27,780 | |||
(注1)「長期修繕費用」欄の「12年合計」は、調査書日付から起算して12年以内に必要とされる修繕費用の合計額を、「うち初年度」には、調査書日付から起算して1年以内に必要とされる修繕費用の合計額を、いずれも建物状況評価報告書の記載に基づき、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)底地物件のため、建物状況調査報告書は取得していませんが、株式会社フィールド・パートナーズより土地利用履歴調査報告書を取得しています。
(ホ)地震PML評価報告書の概要
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社が作成した平成27年8月付ポートフォリオ地震PML評価報告書に基づき記載しています。ただし、本報告書については、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。ポートフォリオ地震PML評価報告書の記載は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | 地震リスク分析における予想 PML値(予想最大損失率)(%)(注1) |
| T-1 | フルルガーデン八千代 | フルルガーデン八千代店(60街区) 10.24 イトーヨーカドー八千代店 8.96 |
| T-2 | MONA新浦安 | 商業棟 5.98 駐車場棟 5.97 |
| T-3 | パサージオ西新井 | 3.13 |
| T-4 | 代官山アドレス・ディセ | 11.11 |
| T-5 | ウニクス伊奈 | 4.51 |
| T-6 | ヨークタウン北金目 | 8.72 |
| T-7 | ウニクス吉川 | 3.26 |
| T-8 | スポーツクラブ ルネサンス富士見台 | 7.09 |
| O-1 | ブルメール舞多聞 | 1.52 |
| O-2 | セントラルスクエア高殿店(底地) | - |
| O-3 | ピアゴ・カーマホームセンター 近江八幡店 | ピアゴ棟 3.95 カーマホームセンター棟 5.22 |
| O-4 | ブルメールHAT神戸 | 4.69 |
| N-1 | カーマホームセンター 中川富田店(底地) | - |
| N-2 | バロー一宮西店 | 10.18 |
| N-3 | ケーズデンキ 中川富田店(底地) | - |
| F-1 | サニー野間店 | 1.95 |
| R-1 | ロゼオ水戸 | A棟(コーヒーショップ棟) 7.41 B棟(モール棟) 6.70 C棟(スポーツ施設棟) 9.69 D棟(ホームセンター棟) 9.68 |
| R-2 | ケーズデンキ青森本店 | ケーズデンキ棟 1.61 TSUTAYA/ハードオフ棟 1.51 |
| R-3 | スーパースポーツ ゼビオ青森中央店 | 1.52 |
| ポートフォリオPML値(注2) | 3.37 | |
(注1)小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)「ポートフォリオPML値」は、セントラルスクエア高殿店(底地)、カーマホームセンター中川富田店(底地)及びケーズデンキ中川富田店(底地)を除く16物件のポートフォリオPML値を、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社が作成した平成27年3月付「ポートフォリオ地震PML評価報告書」に基づき記載しています。
(ヘ)設計者、構造設計者、施工者及び確認検査機関
| 物件 番号 | 物件名称 | 設計者 | 構造設計者 | 施工者 | 確認検査機関 |
| T-1 | フルルガーデン八千代 | (イトーヨーカドー 八千代店) 株式会社アール・ アイ・エー東京支社 (フルルガーデン 八千代) 株式会社アール・ アイ・エー東京支社 | (イトーヨーカドー 八千代店) 株式会社アール・ アイ・エー東京支社 (フルルガーデン 八千代) 株式会社アール・ アイ・エー東京支社 | (イトーヨーカドー 八千代店) 株式会社竹中工務店 東関東支店 (フルルガーデン 八千代) 株式会社竹中工務店 東関東支店 | 一般財団法人日本建築センター |
| T-2 | MONA新浦安 | 株式会社長谷川工務店エンジニアリング事業部 | 株式会社長谷川工務店エンジニアリング事業部 | 株式会社長谷川工務店 | 千葉県 |
| T-3 | パサージオ 西新井 | 株式会社山下設計 | 株式会社山下設計 | 西松建設株式会社 | 東京都 |
| T-4 | 代官山アドレ ス・ディセ | 株式会社日本設計 | 株式会社日本設計 | 鹿島建設株式会社 | 東京都 |
| T-5 | ウニクス伊奈 | 大成建設株式会社 一級建築士事務所 | 大成建設株式会社 一級建築士事務所 | 大成建設株式会社 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
| T-6 | ヨークタウン 北金目 | シービー・リチャード エリス・アセット サービス株式会社 | 三協ライン株式会社 | 株式会社淺沼組 | 株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構 |
| T-7 | ウニクス吉川 | 株式会社大林組 | 株式会社大林組 | 株式会社大林組 | 一般財団法人さいたま住宅検査センター |
| T-8 | スポーツクラブルネサンス 富士見台 | 株式会社アクス エンジニアリング | 株式会社アクス エンジニアリング | 株式会社イチケン | 練馬区 |
| O-1 | ブルメール 舞多聞 | 株式会社淺沼組 | 株式会社淺沼組 | 大和システム株式会社 神戸支店 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
| O-2 | セントラル スクエア高殿店(底地) | - | - | - | - |
| O-3 | ピアゴ・カーマホームセンター 近江八幡店 | (ピアゴ棟) 木内建設株式会社一級 建築士名古屋事務所 (カーマホーム センター棟) 大建都市開発株式会社 | (ピアゴ棟) 木内建設株式会社一級 建築士名古屋事務所 (カーマホーム センター棟) 大建都市開発株式会社 | (ピアゴ棟) 木内建設株式会社 (カーマホーム センター棟) アイサワ工業株式会社 (注2) | 株式会社確認検査機構アネックス |
| O-4 | ブルメール HAT神戸 | 株式会社大林組本店 一級建築士事務所 | 株式会社大林組 | 株式会社大林組 | 株式会社国際確認検査センター |
| N-1 | カーマホームセンター 中川富田店 (底地) | - | - | - | - |
| N-2 | バロー一宮西店 | 有限会社中部設計 | 有限会社中部設計 | 株式会社土屋組 岐阜支店 | 一宮市 |
| N-3 | ケーズデンキ 中川富田店 (底地) | - | - | - | - |
| F-1 | サニー野間店 | 中牟田・末長設計業務 共同企業体 | 中牟田・末長設計業務 共同企業体 | 西松建設株式会社 九州支店 | 福岡市 |
| 物件 番号 | 物件名称 | 設計者 | 構造設計者 | 施工者 | 確認検査機関 |
| R-1 | ロゼオ水戸 | (A棟) テツワークス一級 建築士事務所 (B棟) クレハ錦建設株式会社 一級建築士事務所 用途変更 一級建築士事務所 STUDIO WORK HOUSE (C棟) 株式会社岸設計 (D棟) 日本住宅株式会社郡山 支店一級建築士事務所 | (A棟) テツワークス一級 建築士事務所 (B棟) セザコ建築構造設計 事務所 (C棟) 個人(注3) (D棟) 株式会社弾構造設計 事務所 | (A棟) クレハ錦建設株式会社 (B棟) クレハ錦建設株式会社 (C棟) クレハ錦建設株式会社 (D棟) 日本住宅株式会社 | 水戸市 |
| R-2 | ケーズデンキ 青森本店 | 株式会社共栄企画設計 | 株式会社共栄企画設計 | (ケーズデンキ棟) 日本建設株式会社 仙台支店 (TSUTAYA/ ハードオフ棟) 日本建設株式会社 仙台支店 | 青森市 |
| R-3 | スーパースポーツゼビオ青森中央店 | 株式会社竹中工務店 東北一級建築士事務所 | 個人(注3) | 株式会社竹中工務店 東北支店 | 日本ERI株式会社 |
(注1)上表記載の社名は、過去に社名変更等がなされた場合であっても、各物件の建築確認時、竣工時又は検査済証取得時にかかる当時の名称等を記載しています。
(注2)建築確認申請手続上の施工者は大和システム株式会社ですが、実際の施工者を記載しています。
(注3)個人情報のため、個人名は非開示としています。
(ト)ポートフォリオの概況
a.分類別
| タイプ | 物件数 | 取得価格 (百万円) | 比率 (%) (注) | ||
| 生活密着型商業施設 | 19 | 91,843 | 100.0 | ||
| NSC(ネイバーフッドショッピングセンター) | 8 | 45,357 | 49.4 | ||
| SM(スーパーマーケット) | 2 | 4,182 | 4.6 | ||
| CSC(コミュニティショッピングセンター) | 1 | 14,848 | 16.2 | ||
| 都市駅前型 | 3 | 19,303 | 21.0 | ||
| SS(スペシャリティストア) | 5 | 8,153 | 8.9 | ||
| その他商業施設 | - | - | - | ||
| 合計 | 19 | 91,843 | 100.0 | ||
(注)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
b.地域別
| エリア | 物件数 | 取得価格 (百万円) | 比率 (%) (注) | |
| 四大都市圏 | 16 | 79,801 | 86.9 | |
| 首都圏 | 8 | 48,716 | 53.0 | |
| 大阪圏 | 4 | 24,214 | 26.4 | |
| 名古屋圏 | 3 | 5,374 | 5.9 | |
| 福岡圏 | 1 | 1,497 | 1.6 | |
| 特例市等 | 3 | 12,042 | 13.1 | |
| 合計 | 19 | 91,843 | 100.0 | |
(注)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
c.築年数別
| 築年数(注1) | 物件数 | 取得価格 (百万円) | 比率(%) (注2) |
| 築5年未満 | 1 | 3,600 | 4.2 |
| 築5年以上～10年未満 | 9 | 38,743 | 45.1 |
| 築10年以上 | 6 | 43,615 | 50.7 |
| 合計 | 16 | 85,958 | 100.0 |
(注1)「築年数」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る登記簿上の新築年月日からの期間(複数の建物が存在する場合には、その平均値)に基づいて記載しています。
(注2)「比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
d.残存賃貸借期間別比率
| 賃貸借期間(残存期間) (注1) | 年間固定賃料 (百万円)(注2) | 比率(%) (注3) |
| 2年未満 | 1,011 | 16.1 |
| 2年以上5年未満 | 1,237 | 19.6 |
| 5年以上10年未満 | 1,089 | 17.3 |
| 10年以上15年未満 | 2,301 | 36.5 |
| 15年以上20年未満 | 555 | 8.8 |
| 20年以上 | 103 | 1.6 |
| 合計 | 6,299 | 100.0 |
(注1)「賃貸借期間(残存期間)」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する賃貸借期間満了日までの期間に基づいて記載しています。
(注2)「年間固定賃料」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する月額固定賃料を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「比率」は、年間固定賃料を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
e.賃貸借契約形態
| 賃貸借契約形態 | 比率(%)(注) |
| 定期借家契約 | 67.6 |
| 普通借家契約 | 26.2 |
| 事業用定期借地権設定契約 | 6.2 |
| その他 | 0.0 |
| 合計 | 100.0 |
(注)「比率」は、上記d.記載の年間固定賃料を基準に算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
f.賃料形態
| 賃料形態(注1) | 比率(%)(注2) |
| 固定賃料 | 73.3 |
| 固定賃料 + 歩合賃料 | 20.6 |
| 完全歩合賃料 | 6.1 |
| 合計 | 100.0 |
(注1)「固定賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等にかかわらず、一定の金額である旨が定められている賃料形態をいい、「固定賃料+歩合賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等にかかわらず、一定の金額となる部分と、テナントの売上等に連動して賃料の額が変更される部分とが併せて定められている賃料形態をいい、「完全歩合賃料」とは、テナントとの賃貸借契約上の賃料の額が、テナントの売上等に連動して賃料の額が変更される部分のみで定められている賃料形態をいいます。以下同じです。
(注2)「比率」は、平成27年4月1日から同年9月30日までの賃料実績値に基づく比率を算出し、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、「比率」の合計が全体の合計と一致しない場合があります。
(チ)個別信託不動産の概要
本投資法人が平成27年9月30日現在保有する信託不動産の個別の概要は、以下のとおりです。
なお、記載事項に関する説明は以下のとおりです。
a. 「特定資産の概要」欄に関する説明
「物件タイプ」は、生活密着型商業施設における、NSC(ネイバーフッドショッピングセンター)、SM(スーパーマーケット)、CSC(コミュニティショッピングセンター)、都市駅前型及びSS(スペシャリティストア)の5つのタイプの分類を記載しています。なお、生活密着型商業施設における各タイプの特徴の詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② 本投資法人の重点投資対象」をご参照下さい。
「所在地(住居表示)」は、住居表示を記載しています。住居表示のない場合には登記簿に記載の代表的な建物所在地又は登記簿に記載の代表的な地番を記載しています。
「取得年月日」は、保有資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各信託受益権の取得年月日を記載しています。
「取得価格」は、保有資産に係る各信託受益権売買契約に記載された各信託受益権の売買代金額(取得経費、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を含まず、百万円未満を切り捨てています。)を記載しています。
「信託受益権の概要」は、各信託受益権に関する信託契約に記載された「信託設定日」、「信託受託者」及び「信託期間満了日」を記載しています。
「土地」及び「建物」の「所有形態」は、本投資法人が直接に不動産を保有している場合には不動産に関して本投資法人が保有する権利の種類を、本投資法人が信託受益権を保有している場合には信託不動産に関して不動産信託の受託者が保有する権利の種類を、それぞれ記載しています。
「土地」の「敷地面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。なお、区分所有建物については、一棟の建物が所在する土地全体の地積を記載しています。
「土地」の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
「土地」の「指定建ぺい率」は、建築基準法第53条第1項に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値を記載しています。
「土地」の「指定容積率」は、建築基準法第52条第1項に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値を記載しています。
「建物」の「延床面積」は、登記簿上表示されている建物又は信託建物(ただし、附属建物等を除きます。)の床面積の合計を記載しています。また、建物又は信託建物が区分所有建物の専有部分である場合には、一棟の建物全体の床面積を記載しています。
「建物」の「竣工日」は、登記簿上の新築年月日又は工事完了検査年月日を記載しています。
「建物」の「用途」は、登記簿上の建物種別を記載しています。なお、区分所有建物については、本投資法人の保有する専有部分の種別を記載しています。
「建物」の「構造・階数」は、登記簿上の記載に基づいています。なお、区分所有建物については、区分所有建物が含まれる一棟の建物全体の構造・階数を記載しています。
「PM会社」は、各物件についてPM契約を締結しているPM会社を記載しています。
「サブPM会社」は、各物件についてサブPM契約を締結しているサブPM会社を記載しています。
「マスターリース会社」は、各物件についてマスターリース契約を締結しているマスターリース会社を記載しています。
「マスターリース種別」は、本書の日付現在を基準として、締結されているマスターリース契約において、エンドテナントがマスターリース会社に支払うべき賃料と同額の賃料をマスターリース会社が支払うこととされている場合を「パス・スルー型」、マスターリース会社が固定賃料を支払うこととされている場合を「サブ・リース型」としており、主たる契約形態を記載しています。
b. 「特記事項」欄に関する説明
「特記事項」は、本書の日付現在の各保有資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、各保有資産の評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
| 物件名 | フルルガーデン八千代 | 物件番号 | T-1 | ||
| 物件タイプ | CSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | ①千葉県八千代市村上南一丁目3番1号、②千葉県八千代市村上南一丁目4番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成26年9月26日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 14,848百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | ①22,207.34㎡ ②23,292.14㎡ | 延床面積 | ①50,960.84㎡ ②65,698.32㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工日 | ①平成14年9月26日 ②平成14年10月3日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | ①店舗・駐車場 ②店舗・駐車場 | ||
| 指定容積率 | 300% | 構造・階数 | ①鉄骨造陸屋根5階建 ②鉄骨造陸屋根5階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社モール・エスシー開発 | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件は、イトーヨーカドー棟及び専門店棟の2棟の建物及びその敷地である2つの土地から構成されますが、それらの土地の間に所在する八千代市の所有地について、信託受託者は、八千代市との協定書及び八千代市から取得した占有許可に基づき、歩行者用通路等として使用しています。 |
| (注)①はイトーヨーカドー棟に関する事項を、②は専門店棟に関する事項をそれぞれ記載しています。 |
| 物件名 | MONA新浦安 | 物件番号 | T-2 | ||
| 物件タイプ | 都市駅前型 | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 千葉県浦安市入船一丁目5番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成20年3月27日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 8,063百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権の共有持分(敷地権割 合34.3%) | 建物 | 所有形態 | 区分所有権、共有持分 |
| 敷地面積(注1) | 15,875.86㎡ | 延床面積(注2) | 76,767.24㎡ | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 竣工日 | 平成2年10月17日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | 店舗(専有部分)、駐車場(規約共用部分) | ||
| 指定容積率 | 400% | 構造・階数(注3) | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下2階付20階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件建物は区分所有建物であり、保有資産である商業棟(専有部分)及び駐車場棟(規約共用部分。共有持分の割合6,020,608分の2,067,684)と、業務棟(専有部分)の3棟から構成されています。本物件の管理規約において、本物件の用途の制限等が定められているほか、区分所有者が区分所有権を譲渡する際に、優先して他の区分所有者に対して譲渡を申し出ること等が定められています。なお、本物件の管理規約において、三井不動産ファシリティーズ株式会社が管理者とされています。 |
| (注1)本物件建物は区分所有建物であり、保有資産である商業棟(専有部分)の敷地権の割合は6,020,608分の2,067,684ですが、本物件建物を含む一棟の建物の敷地全体の面積を記載しています。 |
| (注2)本物件建物は区分所有建物ですが、本物件建物を含む一棟の建物の延床面積を記載しています(業務棟の区分所有者の専有部分及び共用部分の延床面積を含みます。なお、保有資産である商業棟(専有部分)の延床面積は合計19,173.70㎡であり、駐車場棟(規約共用部分)の面積は合計18,364.32㎡です。)。 |
| (注3)本物件建物は区分所有建物ですが、本物件建物を含む一棟の建物の構造・階層を記載しています(なお、保有資産である商業棟(専有部分)の構造・階層は鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建であり、駐車場棟(規約共用部分)の構造・階層は鉄骨造陸屋根6階建です。)。 |
| 物件名 | パサージオ西新井 | 物件番号 | T-3 | ||
| 物件タイプ | 都市駅前型 | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 東京都足立区西新井栄町一丁目17番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成25年5月21日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 5,850百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 5,079.68㎡ | 延床面積 | 21,996.90㎡ | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 竣工日 | 平成22年3月29日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | 店舗・駐車場 | ||
| 指定容積率 | 400% | 構造・階数 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 地下3階付4階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | 代官山アドレス・ディセ | 物件番号 | T-4 | ||
| 物件タイプ | 都市駅前型 | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 東京都渋谷区代官山町17番6号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成26年3月25日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 5,390百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権の共有持分(敷地権割合4.4%) | 建物 | 所有形態 | 区分所有権 |
| 敷地面積(注1) | 17,262.00㎡ | 延床面積(注2) | 92,064.43㎡ | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 竣工日 | 平成12年8月1日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗(専有部分) | ||
| 指定容積率 | 400%(八幡通りから30mまで) 300%(八幡通りから30m超) | 構造・階数(注3) | 鉄骨鉄筋コンクリート造銅板葺・陸屋根・アルミニューム板葺 地下4階付36階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社エイムクリエイツ | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| (注1)本物件建物は区分所有建物であり、保有資産である店舗(専有部分)の敷地権の割合は100,000,000分の4,384,472ですが、本物件建物を含む一棟の建物の敷地全体の面積を記載しています。 |
| (注2)本物件建物は区分所有建物ですが、本物件建物を含む一棟の建物の延床面積を記載しています(本物件建物の他の区分所有者の専有部分及び共用部分の延床面積を含みます。なお、保有資産である店舗(専有部分)の延床面積は合計7,261.27㎡です。)。 |
| (注3)本物件建物は区分所有建物ですが、本物件建物を含む一棟の建物の構造・階層を記載しています(なお、保有資産である店舗(専有部分)構造・階層は、建物名称6-101は鉄骨鉄筋コンクリート造5階建であり、建物名称5-301は鉄骨鉄筋コンクリート造1階建であり、建物名称5-303は鉄骨鉄筋コンクリート造1階建です。)。 |
| 物件名 | ウニクス伊奈 | 物件番号 | T-5 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目188番地1 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成18年9月26日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 4,379百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 32,553.16㎡ | 延床面積 | 14,160.04㎡ | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 竣工日 | 平成18年3月24日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗 | ||
| 指定容積率 | 150% | 構造・階数 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根 3階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社シーアールイー | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社ピーアンドディコンサルティング | ||||
| マスターリース種別 | サブ・リース型 | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件土地の一部について、送電線路の設置等の目的で東京電力株式会社が所有する土地のために地役権が設定されています。 |
| 物件名 | ヨークタウン北金目 | 物件番号 | T-6 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 神奈川県平塚市北金目一丁目6番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 4,000百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 9,996.36㎡ | 延床面積 | 8,528.68㎡ | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 竣工日 | 平成21年11月10日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗、診療所 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社ジオ・アカマツ | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社ヨークマート | ||||
| マスターリース種別 | サブ・リース型 | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件土地は、平塚都市計画事業真田・北金目特定土地区画整理事業の施行区域内に所在する仮換地であったため、信託受託者が取得した土地に関する権利は、従前地の所有権と仮換地の使用収益権でしたが、信託受託者は、換地処分の公告日の翌日(平成27年3月7日)に本物件土地の所有権を取得しています。 |
| 物件名 | ウニクス吉川 | 物件番号 | T-7 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 埼玉県吉川市栄町797番地1 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 3,600百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 22,239.94㎡ | 延床面積 | 11,450.70㎡ | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | 平成23年7月30日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根平屋建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社ピーアンドディコンサルティング | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社ピーアンドディコンサルティング | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | スポーツクラブルネサンス富士見台 | 物件番号 | T-8 | ||
| 物件タイプ | SS | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 東京都練馬区貫井三丁目12番33号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成20年2月15日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 2,586百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 1,729.24㎡ | 延床面積 | 3,109.74㎡ | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | 平成19年11月29日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 練習場 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき 地下1階付2階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社ピーアンドディコンサルティング | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | ブルメール舞多聞 | 物件番号 | O-1 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東二丁目1番45号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成26年8月29日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 8,389百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 54,838.70㎡ | 延床面積 | 36,349.60㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工日 | 平成18年6月27日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | 店舗 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき4階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社丹青モールマネジメント | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | セントラルスクエア高殿店(底地) | 物件番号 | O-2 | ||
| 物件タイプ | SM | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市旭区高殿五丁目6番3 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 2,685百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | - |
| 敷地面積 | 4,437.07㎡ | 延床面積 | - | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | - | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | - | ||
| 指定容積率 | 300%(西側市道から25mまで) 200%(西側市道から25m超) | 構造・階数 | - | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 日本商業開発株式会社 | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | ピアゴ・カーマホームセンター近江八幡店 | 物件番号 | O-3 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | ①滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木223番地3、②滋賀県近江八幡市鷹飼町字三反田233番地1 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成18年5月18日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 2,140百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | ①所有権、②所有権 |
| 敷地面積 | 29,410.00㎡ | 延床面積 | ①7,346.00㎡、②4,937.85㎡ | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 竣工日 | ①平成17年9月15日 ②平成17年8月12日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | ①店舗、②店舗 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | ①鉄骨造陸屋根2階建 ②鉄骨造陸屋根平家建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社ジオ・アカマツ | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| (注) ①はピアゴ棟に関する事項を、②はカーマホームセンター棟に関する事項をそれぞれ記載しています。 |
| 物件名 | ブルメールHAT神戸 | 物件番号 | O-4 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番2号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年4月16日 | |
| 取得年月日 | 平成27年4月16日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 11,000百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 19,116.12㎡ | 延床面積 | 50,538.47㎡ | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 竣工日 | 平成17年9月13日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | 店舗・映画館・遊技場・駐車場 | ||
| 指定容積率 | 600% | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根5階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社京阪流通システムズ | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社京阪流通システムズ | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件の南西側に所在する神戸市の所管に係る土地について、神戸市との覚書に基づき、来客用通路として使用しています。 |
| 物件名 | カーマホームセンター中川富田店(底地) | 物件番号 | N-1 | ||
| 物件タイプ | SS | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字布部田462番 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 2,311百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | - |
| 敷地面積 | 17,431.00㎡ | 延床面積 | - | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | - | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | - | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | - | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | - | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | バロー一宮西店 | 物件番号 | N-2 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 愛知県一宮市八幡五丁目1番16号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成19年8月31日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 2,174百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 16,736.18㎡ | 延床面積 | 9,447.48㎡ | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 竣工日 | 平成14年7月1日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗・スポーツセンター | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社バロー | ||||
| マスターリース種別 | サブ・リース型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | ケーズデンキ中川富田店(底地) | 物件番号 | N-3 | ||
| 物件タイプ | SS | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字布部田436番8 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 889百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | - |
| 敷地面積 | 5,560.23㎡ | 延床面積 | - | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域(南側県道から30mまで) 第1種住居地域(南側県道から30m超) | 竣工日 | - | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | - | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | - | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | - | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| 物件名 | サニー野間店 | 物件番号 | F-1 | ||
| 物件タイプ | SM | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 福岡県福岡市南区野間三丁目10番30号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成19年4月6日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 1,497百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権、一部土地賃借権(注) | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 5,973.03㎡ | 延床面積 | 2,814.67㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域(大池通りとの道路境界線から30mまで) 第2種住居地域(大池通りとの道路境界線から30m超) | 竣工日 | 平成19年3月6日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80%(大池通りとの道路境界線から30mまで) 60%(大池通りとの道路境界線から30m超) | 用途 | 店舗 | ||
| 指定容積率 | 300%(大池通りとの道路境界線から30mまで) 200%(大池通りとの道路境界線から30m超) | 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根平家建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社シーアールイー | ||||
| マスターリース会社 | - | ||||
| マスターリース種別 | - | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件建物の敷地の一部について、信託受託者は、当該土地の所有者である合同会社西友との間で本物件建物の敷地としての使用を目的とした以下の内容の事業用定期借地権設定契約を締結しています。 借地権の種類:借地借家法第24条の建物所有目的 借地期間 :平成19年3月16日から20年間 賃料(月額):875,000円 敷金 :5,250,000円 ・本物件建物の敷地の一部について、信託受託者は、当該土地の所有者である合同会社西友との間で平成39年3月から10年間を存続期間とする始期付土地賃貸借契約を締結しています。 借地権の種類:借地借家法第24条の建物所有目的 借地期間 :平成39年3月16日より10年間 賃料(月額):875,000円 敷金 :5,250,000円 |
| (注) 敷地のうち3,824.52㎡(公簿面積)に関する権限は上記特記事項記載の事業用定期借地権設定契約に基づく土地賃借権です。 |
| 物件名 | ロゼオ水戸 | 物件番号 | R-1 | ||
| 物件タイプ | NSC | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 茨城県水戸市笠原町978番地39他 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成20年8月20日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 9,675百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 73,940.62㎡ | 延床面積 | ①138.32㎡ ②9,684.79㎡ ③4,549.60㎡ ④13,047.79㎡ ⑤330.75㎡ ⑥265.65㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工日 | ①平成20年12月12日 ②平成21年3月18日 ③平成21年4月30日 ④平成21年3月26日 ⑤平成21年3月18日 ⑥平成21年3月18日 | ||
| 指定建ぺい率 | 80% | 用途 | ①②④⑤⑥店舗、③体育館・練習場 | ||
| 指定容積率 | 300% | 構造・階数 | ①鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ②鉄骨造陸屋根平家建 ③鉄骨造陸屋根2階建 ④鉄骨造陸屋根平家建 ⑤鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ⑥鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||||
| マスターリース会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||||
| マスターリース種別 | パス・スルー型 | ||||
| 特記事項 |
| ・本物件の未消化容積を利用した新たな建物の建設(増築)として、リサイクルショップ棟(2,641.48㎡)が平成27年11月26日付で竣工しました(上記「特定資産の概要」記載の建物には含まれていません。)。 ・本物件は、A棟からD棟まで及びリサイクルショップ棟の5棟の建物並びにその敷地である1つの土地から構成されます。 ・本件土地には、茨城県を買戻権者とする買戻権が設定され(期間:平成29年9月26日まで)、登記されています。 |
| (注) 建物のうち、①はA棟(コーヒーショップ棟)に関する事項を、②⑤⑥はB棟(モール棟)に関する事項を、③はC棟(スポーツ施設棟)に関する事項を、④はD棟(ホームセンター棟)に関する事項をそれぞれ記載しています。 |
| 物件名 | ケーズデンキ青森本店 | 物件番号 | R-2 | ||
| 物件タイプ | SS | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | ①青森県青森市東大野二丁目8番4号、②青森県青森市東大野二丁目10番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 1,469百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | ①8,872.04㎡、②8,296.06㎡ | 延床面積 | ①3,644.72㎡、②6,346.50㎡ | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | ①平成17年10月31日 ②平成17年11月2日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | ①店舗、②店舗 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | ①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社シーアールイー | ||||
| マスターリース会社 | 株式会社デンコードー | ||||
| マスターリース種別 | サブ・リース型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
| (注) ①はTSUTAYA/ハードオフ棟に関する事項を、②はケーズデンキ棟に関する事項をそれぞれ記載しています。 |
| 物件名 | スーパースポーツゼビオ青森中央店 | 物件番号 | R-3 | ||
| 物件タイプ | SS | ||||
| 特定資産の概要 | |||||
| 所在地(住居表示) | 青森県青森市東大野二丁目12番1号 | ||||
| 特定資産の種類 | 不動産信託受益権 | 信託受益権の概要 | 信託設定日 | 平成27年2月10日 | |
| 取得年月日 | 平成27年2月10日 | 信託受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 取得価格 | 898百万円 | 信託期間満了日 | 平成47年7月末日 | ||
| 土地 | 所有形態 | 所有権 | 建物 | 所有形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 7,725.42㎡ | 延床面積 | 4,684.12㎡ | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 竣工日 | 平成17年11月8日 | ||
| 指定建ぺい率 | 60% | 用途 | 店舗 | ||
| 指定容積率 | 200% | 構造・階数 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| PM会社 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | ||||
| サブPM会社 | 株式会社シーアールイー | ||||
| マスターリース会社 | ゼビオ株式会社 | ||||
| マスターリース種別 | サブ・リース型 | ||||
| 特記事項 |
| ・該当事項はありません。 |
(リ)個別物件の収益状況
第1期(平成26年10月3日～平成27年9月30日):363日間(注1)
| 地域区分 | 首都圏 | |||||
| 物件番号 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |
| 物件名称 | フルル ガーデン 八千代 | MONA新浦安 | パサージオ 西新井 | 代官山 アドレス・ ディセ | ウニクス伊奈 | |
| 取得年月日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | |
| 価 格 情 報 | 取得価格(百万円) | 14,848 | 8,063 | 5,850 | 5,390 | 4,379 |
| 構成比率 | 16.2% | 8.8% | 6.4% | 5.9% | 4.8% | |
| 貸借対照表計上額(百万円) | 15,048 | 8,223 | 5,964 | 5,454 | 4,411 | |
| 期末評価額(百万円) | 15,100 | 8,360 | 6,200 | 5,450 | 4,430 | |
| 構成比率 | 15.8% | 8.7% | 6.5% | 5.7% | 4.6% | |
| 賃 貸 借 情 報 | テナント総数 | 49 | 1(72) | 1(40) | 1(26) | 1 |
| 賃貸可能面積(㎡) | 77,057.56 | 9,568.31 | 10,546.25 | 5,056.39 | 13,044.37 | |
| 賃貸面積(㎡) | 76,707.48 | 9,376.34 | 10,366.25 | 4,748.56 | 13,044.37 | |
| 稼働率 | ||||||
| 平成27年9月30日 | 99.5% | 98.0% | 98.3% | 93.9% | 100.0% | |
| 損 益 情 報 | 運用日数 | 233日 | 233日 | 233日 | 233日 | 233日 |
| ①賃貸事業収益合計(千円) | 978,001 | 672,980 | 404,875 | 324,660 | 169,248 | |
| 賃貸事業収入 | 811,299 | 455,106 | 265,884 | 228,139 | 168,590 | |
| その他賃貸事業収入 | 166,701 | 217,873 | 138,991 | 96,521 | 657 | |
| ②賃貸事業費用合計(千円) | 396,759 | 323,537 | 177,631 | 176,144 | 14,282 | |
| 管理委託費 | 183,801 | 108,392 | 59,760 | 67,224 | 2,303 | |
| 公租公課 | 21 | 8 | 14 | 8 | 120 | |
| 水道光熱費 | 106,108 | 90,869 | 60,688 | 50,921 | - | |
| 修繕費 | 37,462 | 25,716 | 7,269 | 10,892 | 10,779 | |
| 保険料 | 2,423 | 1,056 | 705 | 396 | 420 | |
| 信託報酬・その他 | 66,941 | 97,493 | 49,192 | 46,701 | 658 | |
| ③NOI(=①-②)(千円) | 581,241 | 349,442 | 227,244 | 148,515 | 154,966 | |
| ④減価償却費(千円) | 106,010 | 52,094 | 41,615 | 19,508 | 38,276 | |
| ⑤賃貸事業利益(=③-④)(千円) | 475,231 | 297,348 | 185,628 | 129,007 | 116,689 | |
| ⑥資本的支出(千円) | 21,569 | 70,767 | 26,814 | 1,085 | - | |
| ⑦NCF(=③-⑥)(千円) | 559,672 | 278,674 | 200,430 | 147,430 | 154,966 | |
| 参 考 情 報 | 経費率(=②/①) | 40.6% | 48.1% | 43.9% | 54.3% | 8.4% |
| 平成27年度固定資産税等年額(千円) | 141,857 | 45,819 | 70,832 | 23,587 | 20,165 | |
| 担保対象(担保対象は有) | 有 | - | - | - | - | |
(注1)本投資法人における平成27年9月期の計算期間は平成26年10月3日から平成27年9月30日までの363日間ですが、実質的な資産運用期間の日数は平成27年2月10日からの233日間です。
| 地域区分 | 首都圏 | 大阪圏 | ||||
| 物件番号 | T-6 | T-7 | T-8 | O-1 | O-2 | |
| 物件名称 | ヨークタウン 北金目 | ウニクス吉川 | スポーツクラブ ルネサンス 富士見台 | ブルメール 舞多聞 | セントラル スクエア 高殿店 (底地) | |
| 取得年月日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | |
| 価 格 情 報 | 取得価格(百万円) | 4,000 | 3,600 | 2,586 | 8,389 | 2,685 |
| 構成比率 | 4.4% | 3.9% | 2.8% | 9.1% | 2.9% | |
| 貸借対照表計上額(百万円) | 4,038 | 3,657 | 2,607 | 8,498 | 2,727 | |
| 期末評価額(百万円) | 4,220 | 3,690 | 2,640 | 8,820 | 2,870 | |
| 構成比率 | 4.4% | 3.9% | 2.8% | 9.2% | 3.0% | |
| 賃 貸 借 情 報 | テナント総数 | 1 | 1(11) | 1 | 48 | 1 |
| 賃貸可能面積(㎡) | 非開示(注2) | 10,620.04 | 3,120.87 | 30,037.11 | 4,437.07 | |
| 賃貸面積(㎡) | 10,620.04 | 3,120.87 | 29,888.11 | 4,437.07 | ||
| 稼働率 | ||||||
| 平成27年9月30日 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 100.0% | |
| 損 益 情 報 | 運用日数 | 233日 | 233日 | 233日 | 233日 | 233日 |
| ①賃貸事業収益合計(千円) | 非開示(注2) | 167,013 | 非開示(注2) | 630,766 | 非開示(注2) | |
| 賃貸事業収入 | 163,317 | 456,479 | ||||
| その他賃貸事業収入 | 3,695 | 174,286 | ||||
| ②賃貸事業費用合計(千円) | 33,313 | 251,684 | ||||
| 管理委託費 | 30,854 | 78,705 | ||||
| 公租公課 | 209 | 33 | ||||
| 水道光熱費 | - | 123,290 | ||||
| 修繕費 | 1,344 | 17,580 | ||||
| 保険料 | 320 | 1,059 | ||||
| 信託報酬・その他 | 584 | 31,013 | ||||
| ③NOI(=①-②)(千円) | 143,055 | 133,699 | 83,144 | 379,081 | 54,744 | |
| ④減価償却費(千円) | 26,327 | 20,526 | 19,757 | 65,995 | - | |
| ⑤賃貸事業利益(=③-④)(千円) | 116,728 | 113,172 | 63,386 | 313,086 | 54,744 | |
| ⑥資本的支出(千円) | - | - | - | 10,231 | - | |
| ⑦NCF(=③-⑥)(千円) | 143,055 | 133,699 | 83,144 | 368,850 | 54,744 | |
| 参 考 情 報 | 経費率(=②/①) | 4.8% | 19.9% | 6.8% | 39.9% | 3.4% |
| 平成27年度固定資産税等年額(千円) | 13,770 | 29,435 | 10,567 | 82,277 | 6,852 | |
| 担保対象(担保対象は有) | - | - | - | - | - | |
(注2)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
| 地域区分 | 大阪圏 | 名古屋圏 | ||||
| 物件番号 | O-3 | O-4 | N-1 | N-2 | N-3 | |
| 物件名称 | ピアゴ・ カーマホーム センター 近江八幡店 | ブルメール HAT神戸 | カーマホーム センター 中川富田店 (底地) | バロー 一宮西店 | ケーズデンキ 中川富田店 (底地) | |
| 取得年月日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 4月16日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | |
| 価 格 情 報 | 取得価格(百万円) | 2,140 | 11,000 | 2,311 | 2,174 | 889 |
| 構成比率 | 2.3% | 12.0% | 2.5% | 2.4% | 1.0% | |
| 貸借対照表計上額(百万円) | 2,178 | 11,494 | 2,351 | 2,199 | 907 | |
| 期末評価額(百万円) | 2,390 | 11,600 | 2,500 | 2,200 | 945 | |
| 構成比率 | 2.5% | 12.1% | 2.6% | 2.3% | 1.0% | |
| 賃 貸 借 情 報 | テナント総数 | 2 | 1(41) | 1 | 1 | 1 |
| 賃貸可能面積(㎡) | 14,313.00 | 24,185.02 | 非開示(注2) | 9,447.48 | 非開示(注2) | |
| 賃貸面積(㎡) | 14,313.00 | 24,055.88 | 9,447.48 | |||
| 稼働率 | ||||||
| 平成27年9月30日 | 100.0% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 損 益 情 報 | 運用日数 | 233日 | 168日 | 233日 | 233日 | 233日 |
| ①賃貸事業収益合計(千円) | 非開示(注2) | 473,998 | 非開示(注2) | 非開示(注2) | 非開示(注2) | |
| 賃貸事業収入 | 347,234 | |||||
| その他賃貸事業収入 | 126,763 | |||||
| ②賃貸事業費用合計(千円) | 194,174 | |||||
| 管理委託費 | 78,791 | |||||
| 公租公課 | 3 | |||||
| 水道光熱費 | 78,362 | |||||
| 修繕費 | 19,441 | |||||
| 保険料 | 900 | |||||
| 信託報酬・その他 | 16,675 | |||||
| ③NOI(=①-②)(千円) | 119,519 | 279,824 | 83,082 | 96,380 | 31,865 | |
| ④減価償却費(千円) | 13,654 | 48,200 | - | 19,321 | - | |
| ⑤賃貸事業利益(=③-④)(千円) | 105,864 | 231,623 | 83,082 | 77,059 | 31,865 | |
| ⑥資本的支出(千円) | - | 658 | - | - | - | |
| ⑦NCF(=③-⑥)(千円) | 119,519 | 279,166 | 83,082 | 96,380 | 31,865 | |
| 参 考 情 報 | 経費率(=②/①) | 3.8% | 41.0% | 2.3% | 4.8% | 5.7% |
| 平成27年度固定資産税等年額(千円) | 28,359 | 94,620 | 9,869 | 19,552 | 3,949 | |
| 担保対象(担保対象は有) | 有 | - | - | - | - | |
| 地域区分 | 福岡圏 | 特例市等 | 19物件 合計 | |||
| 物件番号 | F-1 | R-1 | R-2 | R-3 | ||
| 物件名称 | サニー野間店 | ロゼオ水戸 | ケーズデンキ青森本店 | スーパースポーツゼビオ 青森中央店 | ||
| 取得年月日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | 平成27年 2月10日 | ||
| 価 格 情 報 | 取得価格(百万円) | 1,497 | 9,675 | 1,469 | 898 | 91,843 |
| 構成比率 | 1.6% | 10.5% | 1.6% | 1.0% | 100.0% | |
| 貸借対照表計上額(百万円) | 1,527 | 9,871 | 1,499 | 913 | 93,575 | |
| 期末評価額(百万円) | 1,500 | 10,300 | 1,590 | 901 | 95,706 | |
| 構成比率 | 1.6% | 10.8% | 1.7% | 0.9% | 100.0% | |
| 賃 貸 借 情 報 | テナント総数 | 1 | 1(22) | 1 | 1 | 321 |
| 賃貸可能面積(㎡) | 2,814.67 | 45,654.67 | 10,083.41 | 非開示(注2) | 306,225.83 | |
| 賃貸面積(㎡) | 2,814.67 | 45,654.67 | 10,083.41 | 304,917.81 | ||
| 稼働率 | ||||||
| 平成27年9月30日 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.6% | |
| 損 益 情 報 | 運用日数 | 233日 | 233日 | 233日 | 233日 | 225日 |
| ①賃貸事業収益合計(千円) | 非開示(注2) | 456,990 | 非開示(注2) | 非開示(注2) | 5,103,069 | |
| 賃貸事業収入 | 410,834 | 4,128,035 | ||||
| その他賃貸事業収入 | 46,155 | 975,033 | ||||
| ②賃貸事業費用合計(千円) | 70,036 | 1,685,222 | ||||
| 管理委託費 | 23,645 | 655,263 | ||||
| 公租公課 | 12 | 1,280 | ||||
| 水道光熱費 | 37,857 | 548,099 | ||||
| 修繕費 | 3,043 | 144,732 | ||||
| 保険料 | 841 | 9,662 | ||||
| 信託報酬・その他 | 4,635 | 326,183 | ||||
| ③NOI(=①-②)(千円) | 55,040 | 386,953 | 69,655 | 40,389 | 3,417,847 | |
| ④減価償却費(千円) | 18,978 | 55,745 | 8,444 | 6,498 | 560,957 | |
| ⑤賃貸事業利益(=③-④)(千円) | 36,062 | 331,207 | 61,210 | 33,890 | 2,856,889 | |
| ⑥資本的支出(千円) | - | - | - | - | 131,125 | |
| ⑦NCF(=③-⑥)(千円) | 55,040 | 386,953 | 69,655 | 40,389 | 3,286,721 | |
| 参 考 情 報 | 経費率(=②/①) | 16.9% | 15.3% | 6.2% | 7.1% | 33.0% |
| 平成27年度固定資産税等年額(千円) | 7,086 | 51,787 | 13,821 | 6,088 | 680,303 | |
| 担保対象(担保対象は有) | - | - | - | - | - | |
(ヌ)運用資産の資本的支出
a. 資本的支出の予定
本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、第2期(平成28年3月期)以降に計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、以下のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。
| 物件 番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 予定期間 | 工事予定金額(百万円) | ||
| 総額 | 当期 支払額 | 既支払 総額 | |||||
| R-1 | ロゼオ水戸 | 茨城県水戸市 | リサイクルショップ棟 増築 | 自平成27年 6月 至平成27年11月 | 371 | 89 | 89 |
| O-4 | ブルメール HAT神戸 | 兵庫県神戸市 中央区 | リニューアル工事等 | 自平成27年12月 至平成28年 4月 | 131 | - | - |
| T-2 | MONA新浦安 | 千葉県浦安市 | PMAC改修工事 | 自平成27年 6月 至平成28年 1月 | 65 | - | - |
| T-1 | フルルガーデン 八千代 | 千葉県 八千代市 | 共用部照明LED化工事 | 自平成27年12月 至平成28年 3月 | 55 | - | - |
| O-1 | ブルメール 舞多聞 | 兵庫県神戸市垂水区 | 床材張替工事 | 自平成28年 2月 至平成28年 4月 | 47 | - | - |
b. 期中の資本的支出
当期(平成27年9月期)中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は、以下のとおりです。
当期中の資本的支出はポートフォリオ全体で131百万円であり、修繕費に計上した144百万円と合わせ、合計275百万円の工事を実施しています。
| 物件 番号 | 不動産等の名称 | 所在地 | 目的 | 期間 | 資本的支出の金額 (百万円) |
| T-2 | MONA新浦安 | 千葉県浦安市 | トイレ改修工事 | 自平成27年 4月 至平成27年 6月 | 41 |
| T-3 | パサージオ西新井 | 東京都足立区 | 共用部照明LED化工事 | 自平成27年 6月 至平成27年 6月 | 26 |
| T-2 | MONA新浦安 | 千葉県浦安市 | 外部避難階段改修工事 | 自平成27年 7月 至平成27年 9月 | 15 |
| その他 | 47 | ||||
| ポートフォリオ全体 | 131 | ||||
c. 長期修繕計画のために積立てた金銭
該当事項はありません。
(ル)主要な不動産の概要
本投資法人の保有資産のうち、平成27年9月30日現在において、主要な不動産(当該物件の総賃料収入が本投資法人の保有資産全体の総賃料収入の10%以上を占める不動産をいいます。)の概要は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | テナント数 | 総賃料収入 (百万円) (注) | 総賃貸面積 (㎡) | 総賃貸可能面積 (㎡) |
| T-1 | フルルガーデン八千代 | 49 | 1,085 | 76,707.48 | 77,057.56 |
| O-1 | ブルメール舞多聞 | 48 | 690 | 29,888.11 | 30,037.11 |
| O-4 | ブルメールHAT神戸 | 1(41) | 667 | 24,055.88 | 24,185.02 |
| R-1 | ロゼオ水戸 | 1(22) | 652 | 45,654.67 | 45,654.67 |
(注)平成27年9月30日現在における、各保有資産に係る賃借人との間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、マスターリース会社が賃貸人等との間でサブ・リース型マスターリース契約による賃貸借契約を締結している場合には、マスターリース契約に規定する月額固定賃料を12倍した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(ヲ)賃料上位エンドテナント
平成27年9月30日現在において、ポートフォリオ全体に対し賃料上位10位を占めるエンドテナント及びサブ・リース型マスターリース会社(以下本(ヲ)において、総称して「エンドテナント」といいます。)は、以下のとおりです。
| エンド テナント名 | 業種 (注1) | 物件名称 | 総賃貸 面積 (㎡) | 面積 比率 (%) (注2) | 年間固 定賃料 (千円) (注3) | 敷金・ 保証金 (百万円) (注4) | 契約満了日 | 契約形態 | 契約更改 の方法 |
| 株式会社 イトーヨーカ堂(注5) | 小売業 | フルルガーデン 八千代 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| ゼビオ 株式会社 | 小売業 | ①フルルガーデン八千代 ②スーパースポーツゼビオ青森中央店 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| 株式会社 ピーアンドディコンサルティング | 不動 産業 | ウニクス伊奈 | 13,044.37 | 4.3 | 263 | 136 | 平成38年 9月25日 | 普通借家 | 更新規定 なし |
| 株式会社 ヨークマート | 小売業 | ヨークタウン 北金目 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| 株式会社 ライフコーポレーション | 小売業 | ①ウニクス吉川 ②セントラルスクエア高殿店 (底地) | 6,892.87 | 2.3 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | ①平成43年 8月29日 ②平成47年 7月29日 | ①定期借家 ②事業用定 期借地 | 非開示 (注6) |
| 株式会社 エディオン | 小売業 | ブルメール 舞多聞 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | ①ブルメール 舞多聞 ②ブルメール HAT神戸 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| DCMカーマ 株式会社 | 小売業 | ①ピアゴ・カーマホームセンター近江八幡店 ②カーマホームセンター中川富田店(底地) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
| 株式会社 東急レクリエーション | 小売業 | ブルメール HAT神戸 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 平成37年 10月25日 | 定期借家 | 非開示 (注6) |
| 株式会社 LIXILビバ | 小売業 | ロゼオ水戸 | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) | 非開示 (注6) |
(注1)「業種」は、日本標準産業分類に基づく業種を記載しています。
(注2)「面積比率」は、平成27年9月30日現在の各保有資産に係る総賃貸可能面積に対して当該エンドテナントの賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「年間固定賃料」は、平成27年9月30日現在における、当該エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約(ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫に係る賃貸借契約を除きます。)に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「敷金・保証金」は、当該エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約に規定する敷金・保証金の残高を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注5)上記賃料上位エンドテナントのうち、株式会社イトーヨーカ堂は、主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が本投資法人の保有資産全体の総賃貸面積の10%以上を占めるテナントをいいます。)に該当します。
(注6)賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。
(ワ)保有資産に係る担保の状況
保有資産について平成27年9月30日現在設定されている担保は、以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | 担保状況 | 担保種類 | 担保権者 | 被担保債権 | |
| 種類 | 金額(百万円) (注) | |||||
| T-1 | フルルガーデン八千代(うちイトーヨーカドー棟) | 有担保 | 抵当権 | 株式会社 イトーヨーカ堂 | 保証金・ 敷金返還 債権 | 3,690 |
| O-3 | ピアゴ・カーマホームセンター近江八幡店(カーマホームセンター棟の建物を除く) | 有担保 | 抵当権 | 株式会社 ユーストア | 敷金・建 設協力金 返還債権 | 670 |
(注)被担保債権の「金額」は、平成27年9月30日現在の登記情報記載の債権額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
