訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 当期 (自 平成26年10月 3日 至 平成27年 9月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,933,270,617円 | |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,933,200,500円 | |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (7,414円) | |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 70,117円 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数260,750口の整数倍の最大値となる1,933,200,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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