有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本 合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	57,857,000	1,933,270	1,933,270	59,790,270	59,790,270
当期変動額
新投資口の発行	19,749,649			19,749,649	19,749,649
剰余金の配当		△1,933,200	△1,933,200	△1,933,200	△1,933,200
当期純利益		2,427,915	2,427,915	2,427,915	2,427,915
当期変動額合計	19,749,649	494,714	494,714	20,244,364	20,244,364
当期末残高	※1 77,606,649	2,427,985	2,427,985	80,034,634	80,034,634

当期(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額控 除額合計
当期首残高	77,606,649	-	-	77,606,649	2,427,985	2,427,985	80,034,634
当期変動額
新投資口の発行	16,649,740			16,649,740			16,649,740
剰余金の配当					△2,427,778	△2,427,778	△2,427,778
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△4,263	△4,263	△4,263			△4,263
当期純利益					2,518,595	2,518,595	2,518,595
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	16,649,740	△4,263	△4,263	16,645,477	90,817	90,817	16,736,294
当期末残高	※1 94,256,390	△4,263	△4,263	94,252,127	2,518,802	2,518,802	96,770,929

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	-	80,034,634
当期変動額
新投資口の発行			16,649,740
剰余金の配当			△2,427,778
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△4,263
当期純利益			2,518,595
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△31,166	△31,166	△31,166
当期変動額合計	△31,166	△31,166	16,705,128
当期末残高	△31,166	△31,166	96,739,763