有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	113,399,022	△9,754	△9,754	113,389,267	3,283,881	3,283,881	116,673,148
当期変動額
剰余金の配当					△3,116,262	△3,116,262	△3,116,262
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△172,110	△172,110	△172,110			△172,110
当期純利益					3,287,877	3,287,877	3,287,877
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△172,110	△172,110	△172,110	171,614	171,614	△495
当期末残高	※1 113,399,022	△181,865	△181,865	113,217,156	3,455,496	3,455,496	116,672,653

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△167,579	△167,579	116,505,569
当期変動額
剰余金の配当			△3,116,262
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△172,110
当期純利益			3,287,877
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△118,627	△118,627	△118,627
当期変動額合計	△118,627	△118,627	△119,122
当期末残高	△286,206	△286,206	116,386,446

当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	113,399,022	△181,865	△181,865	113,217,156	3,455,496	3,455,496	116,672,653
当期変動額
新投資口の発行	7,784,472			7,784,472			7,784,472
剰余金の配当					△3,169,063	△3,169,063	△3,169,063
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△123,878	△123,878	△123,878			△123,878
当期純利益					3,498,560	3,498,560	3,498,560
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	7,784,472	△123,878	△123,878	7,660,593	329,496	329,496	7,990,090
当期末残高	※1 121,183,494	△305,743	△305,743	120,877,750	3,784,993	3,784,993	124,662,744

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△286,206	△286,206	116,386,446
当期変動額
新投資口の発行			7,784,472
剰余金の配当			△3,169,063
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△123,878
当期純利益			3,498,560
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	74,317	74,317	74,317
当期変動額合計	74,317	74,317	8,064,408
当期末残高	△211,889	△211,889	124,450,854