有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	133,103,750	△317,378	△317,378	132,786,372	4,404,711	4,404,711	137,191,084
当期変動額
剰余金の配当					△4,127,634	△4,127,634	△4,127,634
一時差異等調整 引当額の戻入		276,855	276,855	276,855	△276,855	△276,855	-
当期純利益					3,774,920	3,774,920	3,774,920
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	276,855	276,855	276,855	△629,570	△629,570	△352,714
当期末残高	※1 133,103,750	△40,522	△40,522	133,063,228	3,775,141	3,775,141	136,838,369

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	163,403	163,403	137,354,487
当期変動額
剰余金の配当			△4,127,634
一時差異等調整 引当額の戻入			-
当期純利益			3,774,920
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	426,457	426,457	426,457
当期変動額合計	426,457	426,457	73,742
当期末残高	589,860	589,860	137,428,230

当期(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	133,103,750	△40,522	△40,522	133,063,228	3,775,141	3,775,141	136,838,369
当期変動額
新投資口の発行	4,954,500			4,954,500			4,954,500
剰余金の配当					△3,774,835	△3,774,835	△3,774,835
当期純利益					3,922,396	3,922,396	3,922,396
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	4,954,500	-	-	4,954,500	147,560	147,560	5,102,060
当期末残高	※1 138,058,250	△40,522	△40,522	138,017,728	3,922,702	3,922,702	141,940,430

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	589,860	589,860	137,428,230
当期変動額
新投資口の発行			4,954,500
剰余金の配当			△3,774,835
当期純利益			3,922,396
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	36,263	36,263	36,263
当期変動額合計	36,263	36,263	5,138,324
当期末残高	626,123	626,123	142,566,554